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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 600.00 | | 145 600.00 | 145 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 887.00 | 38 887.00 | | 38 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 667.00 | 31 161.00 | 3 506.00 | 34 667.00 |
BF Prêts | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 611.00 | 70 048.00 | 150 564.00 | 220 611.00 |
BT Marchandises | 271 644.00 | 9 896.00 | 261 748.00 | 271 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 469.00 | 4 838.00 | 87 631.00 | 92 469.00 |
BZ Autres créances | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
CF Disponibilités | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 201.00 | 14 734.00 | 368 467.00 | 383 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 812.00 | 84 782.00 | 519 030.00 | 603 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 624.00 | | | 170 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
DG Autres réserves | 113 039.00 | | | 113 039.00 |
DH Report à nouveau | 38.00 | | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 104.00 | | | 23 104.00 |
DL TOTAL (I) | 323 867.00 | | | 323 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 816.00 | | | 79 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 255.00 | | | 40 255.00 |
EA Autres dettes | 54 729.00 | | | 54 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 163.00 | | | 195 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 030.00 | | | 519 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 163.00 | | | 195 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 808 716.00 | | 808 716.00 | 808 716.00 |
FG Production vendue services | 50 687.00 | | 50 687.00 | 50 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 403.00 | | 859 403.00 | 859 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 896.00 | |
GE Autres charges | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 260.00 | | | 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426.00 | | | 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 112.00 | | | 873 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 008.00 | | | 850 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 104.00 | | | 23 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 351.00 | | 1 187.00 | 237 351.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 927.00 | 220 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 927.00 | 73 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 600.00 | | | 145 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 585.00 | | 896.00 | 89 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 166.00 | | 291.00 | 2 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 659.00 | 3 403.00 | 10 015.00 | 76 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 659.00 | 3 403.00 | 10 015.00 | 76 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 896.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 838.00 | 9 896.00 | | 4 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 838.00 | 9 896.00 | | 4 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 816.00 | 79 816.00 | | 79 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 729.00 | 54 729.00 | | 54 729.00 |
UP Prêts | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
UX Autres créances clients | 86 683.00 | | | 86 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
VB T. V. A. | 762.00 | | | 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
VI Groupe et associés | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 839.00 | 104 820.00 | 1 018.00 | 105 839.00 |
VW T.V.A. | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 163.00 | 195 163.00 | | 195 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
ST Autres comptes | 73 128.00 | | | 73 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 615.00 | | | 26 615.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 524.00 | | | 174 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 290.00 | | | 127 290.00 |
ZE Dividendes | 36 257.00 | | | 36 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 824.00 | | | 123 824.00 |