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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 600.00 | | 145 600.00 | 145 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 842.00 | 40 997.00 | 8 845.00 | 49 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 585.00 | 23 505.00 | 2 080.00 | 25 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 709.00 | 64 502.00 | 157 208.00 | 221 709.00 |
BT Marchandises | 182 810.00 | 4 849.00 | 177 961.00 | 182 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 968.00 | 2 045.00 | 88 923.00 | 90 968.00 |
BZ Autres créances | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CF Disponibilités | 88 809.00 | | 88 809.00 | 88 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 433.00 | 6 894.00 | 363 539.00 | 370 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 142.00 | 71 396.00 | 520 746.00 | 592 142.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 624.00 | | | 170 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
DG Autres réserves | 133 940.00 | | | 133 940.00 |
DH Report à nouveau | -19 944.00 | | | -19 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
DL TOTAL (I) | 306 094.00 | | | 306 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 071.00 | | | 80 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 858.00 | | | 100 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
EA Autres dettes | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 652.00 | | | 214 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 746.00 | | | 520 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 134.00 | | | 209 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 819.00 | | 9 890.00 | 211 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 709.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | -3.00 | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 600.00 | | | 145 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 551.00 | | 9 875.00 | 65 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668.00 | | 15.00 | 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 809.00 | 3 693.00 | | 60 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 809.00 | 3 693.00 | | 60 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 927.00 | 4 849.00 | 4 927.00 | 4 927.00 |
6T Sur comptes clients | 5 432.00 | 1 550.00 | 4 937.00 | 5 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 359.00 | 6 399.00 | 9 864.00 | 10 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 359.00 | 6 399.00 | 9 864.00 | 10 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 399.00 | 9 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 858.00 | 100 858.00 | | 100 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
UX Autres créances clients | 86 059.00 | 86 059.00 | | 86 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VB T. V. A. | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 071.00 | 74 553.00 | 5 518.00 | 80 071.00 |
VI Groupe et associés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 687.00 | | | 83 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 242.00 | 95 574.00 | 668.00 | 96 242.00 |
VW T.V.A. | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 652.00 | 209 134.00 | 5 518.00 | 214 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 953.00 | | | 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
ST Autres comptes | 62 175.00 | | | 62 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 990.00 | | | 143 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 155.00 | | | 105 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 078.00 | | | 90 078.00 |