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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 600.00 | | 145 600.00 | 145 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 842.00 | 43 239.00 | 6 603.00 | 49 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 835.00 | 25 873.00 | 3 962.00 | 29 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 959.00 | 69 112.00 | 156 848.00 | 225 959.00 |
BT Marchandises | 195 608.00 | 3 889.00 | 191 719.00 | 195 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 233.00 | 1 225.00 | 53 008.00 | 54 233.00 |
BZ Autres créances | 154 745.00 | | 154 745.00 | 154 745.00 |
CF Disponibilités | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 136.00 | 5 114.00 | 406 021.00 | 411 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 095.00 | 74 226.00 | 562 869.00 | 637 095.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 624.00 | | | 170 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
DG Autres réserves | 133 940.00 | | | 133 940.00 |
DH Report à nouveau | -15 533.00 | | | -15 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 937.00 | | | 120 937.00 |
DL TOTAL (I) | 427 031.00 | | | 427 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 015.00 | | | 45 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 039.00 | | | 29 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 371.00 | | | 48 371.00 |
EA Autres dettes | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 838.00 | | | 135 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 869.00 | | | 562 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 924.00 | | | 134 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 496.00 | | | 39 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 709.00 | | 4 250.00 | 221 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 600.00 | | | 145 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 426.00 | | 4 250.00 | 75 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683.00 | | | 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 502.00 | 4 610.00 | | 64 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 502.00 | 4 610.00 | | 64 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 039.00 | 29 039.00 | | 29 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 496.00 | 39 496.00 | | 39 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 518.00 | 4 604.00 | 914.00 | 5 518.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 553.00 | | | 74 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VW T.V.A. | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 838.00 | 134 924.00 | 914.00 | 135 838.00 |