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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 600.00 | | 145 600.00 | 145 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 276.00 | 40 997.00 | 1 279.00 | 42 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 710.00 | 20 522.00 | 4 188.00 | 24 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 254.00 | 61 519.00 | 151 735.00 | 213 254.00 |
BT Marchandises | 191 019.00 | 5 162.00 | 185 857.00 | 191 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 980.00 | 5 536.00 | 88 444.00 | 93 980.00 |
BZ Autres créances | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
CF Disponibilités | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 746.00 | 10 698.00 | 298 048.00 | 308 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 000.00 | 72 217.00 | 449 783.00 | 522 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 624.00 | | | 170 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
DG Autres réserves | 131 640.00 | | | 131 640.00 |
DH Report à nouveau | 38.00 | | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
DL TOTAL (I) | 321 654.00 | | | 321 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 041.00 | | | 23 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 535.00 | | | 58 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
EA Autres dettes | 23 881.00 | | | 23 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 129.00 | | | 128 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 783.00 | | | 449 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 129.00 | | | 128 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 041.00 | | | 23 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 674 429.00 | | 674 429.00 | 674 429.00 |
FG Production vendue services | 55 893.00 | | 55 893.00 | 55 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 322.00 | | 730 322.00 | 730 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 860.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 478.00 | | | 741 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 188.00 | | | 739 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 573.00 | | 3 681.00 | 209 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 600.00 | | | 145 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 305.00 | | 3 681.00 | 63 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668.00 | | | 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 981.00 | 1 538.00 | | 59 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 981.00 | 1 538.00 | | 59 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 382.00 | 5 162.00 | 5 382.00 | 5 382.00 |
6T Sur comptes clients | 4 838.00 | 698.00 | | 4 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 220.00 | 5 860.00 | 5 382.00 | 10 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 220.00 | 5 860.00 | 5 382.00 | 10 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 860.00 | 5 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 535.00 | 58 535.00 | | 58 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 881.00 | 23 881.00 | | 23 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
UX Autres créances clients | 82 129.00 | 82 129.00 | | 82 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VB T. V. A. | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 041.00 | 23 041.00 | | 23 041.00 |
VI Groupe et associés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 014.00 | 103 346.00 | 668.00 | 104 014.00 |
VW T.V.A. | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 129.00 | 128 129.00 | | 128 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 588.00 | | | 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
ST Autres comptes | 82 953.00 | | | 82 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 371.00 | | | 26 371.00 |
YT Sous‐traitance | 132.00 | | | 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 064.00 | | | 146 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 685.00 | | | 96 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 994.00 | | | 113 994.00 |