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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 600.00 | | 145 600.00 | 145 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 842.00 | 38 932.00 | 1 909.00 | 40 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 710.00 | 21 877.00 | 2 833.00 | 24 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 819.00 | 60 809.00 | 151 011.00 | 211 819.00 |
BT Marchandises | 186 104.00 | 4 927.00 | 181 177.00 | 186 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 819.00 | 5 432.00 | 80 387.00 | 85 819.00 |
BZ Autres créances | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CF Disponibilités | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 737.00 | 10 359.00 | 285 378.00 | 295 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 556.00 | 71 168.00 | 436 388.00 | 507 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 624.00 | | | 170 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
DG Autres réserves | 133 940.00 | | | 133 940.00 |
DH Report à nouveau | 28.00 | | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 972.00 | | | -19 972.00 |
DL TOTAL (I) | 301 683.00 | | | 301 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 006.00 | | | 88 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 715.00 | | | 27 715.00 |
EA Autres dettes | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 706.00 | | | 134 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 388.00 | | | 436 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 706.00 | | | 132 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 474.00 | | 542 474.00 | 542 474.00 |
FG Production vendue services | 52 303.00 | | 52 303.00 | 52 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 778.00 | | 594 778.00 | 594 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 927.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 900.00 | | | 617 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 872.00 | | | 637 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 972.00 | | | -19 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 254.00 | | 5 871.00 | 213 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 306.00 | 211 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 306.00 | 65 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 600.00 | | | 145 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 986.00 | | 5 871.00 | 66 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668.00 | | | 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 519.00 | 2 350.00 | 3 060.00 | 61 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 519.00 | 2 350.00 | 3 060.00 | 61 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 162.00 | 4 927.00 | 5 162.00 | 5 162.00 |
6T Sur comptes clients | 5 536.00 | | 104.00 | 5 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 698.00 | 4 927.00 | 5 266.00 | 10 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 698.00 | 4 927.00 | 5 266.00 | 10 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 927.00 | 5 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 006.00 | 88 006.00 | | 88 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
UX Autres créances clients | 74 998.00 | 74 998.00 | | 74 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VB T. V. A. | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VI Groupe et associés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 722.00 | 92 053.00 | 668.00 | 92 722.00 |
VW T.V.A. | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 706.00 | 132 706.00 | | 132 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 316.00 | | | 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
ST Autres comptes | 63 413.00 | | | 63 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 730.00 | | | 119 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 189.00 | | | 92 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 740.00 | | | 91 740.00 |