| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 916.00 | 3 222.00 | 3 694.00 | 6 916.00 |
AP Constructions | 8 718.00 | 3 790.00 | 4 928.00 | 8 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 861.00 | 242.00 | 2 619.00 | 2 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 184.00 | 7 254.00 | 16 930.00 | 24 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 938.00 | 22 306.00 | 254 632.00 | 276 938.00 |
BZ Autres créances | 108 943.00 | | 108 943.00 | 108 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 30 157.00 | | 30 157.00 | 30 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 844.00 | 22 306.00 | 422 537.00 | 444 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 028.00 | 29 560.00 | 439 467.00 | 469 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 63 399.00 | 117 230.00 | | 63 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 568.00 | 46 169.00 | | 40 568.00 |
DL TOTAL (I) | 112 217.00 | 171 649.00 | | 112 217.00 |
DP Provisions pour risques | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 736.00 | 82 660.00 | | 109 736.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | 5 720.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 203.00 | 266 284.00 | | 319 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 467.00 | 445 981.00 | | 439 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 955 600.00 | | 955 600.00 | 955 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 600.00 | | 955 600.00 | 955 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 113.00 | 10 670.00 | | 2 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 113.00 | 10 670.00 | | 2 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 849.00 | 16 569.00 | | 16 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 849.00 | 16 569.00 | | 16 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 735.00 | -5 899.00 | | -14 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 756.00 | 1 022 315.00 | | 961 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 187.00 | 976 146.00 | | 921 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 568.00 | 46 169.00 | | 40 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 371.00 | | | 22 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 185.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 199.00 | 3 055.00 | | 4 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 105.00 | 1 117.00 | | 2 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 780.00 | | 2 427.00 | 32 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 737.00 | 109 737.00 | | 109 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 580.00 | 70 580.00 | | 70 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 959.00 | 58 959.00 | | 58 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UP Prêts | 100.00 | | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
UX Autres créances clients | 250 260.00 | | | 250 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 678.00 | | | 26 678.00 |
VB T. V. A. | 23 049.00 | | | 23 049.00 |
VC Groupe et associés | 100 572.00 | | | 100 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
VP Divers | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 204.00 | 414 687.00 | 5 518.00 | 420 204.00 |
VW T.V.A. | 57 823.00 | 57 823.00 | | 57 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 204.00 | 319 204.00 | | 319 204.00 |