| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 025.00 | 21 791.00 | 19 234.00 | 41 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 117.00 | 8 826.00 | 2 290.00 | 11 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 146.00 | 30 617.00 | 24 529.00 | 55 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 949.00 | 40 994.00 | 265 955.00 | 306 949.00 |
BZ Autres créances | 346 680.00 | | 346 680.00 | 346 680.00 |
CF Disponibilités | 76 714.00 | | 76 714.00 | 76 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 330.00 | 40 994.00 | 696 336.00 | 737 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 476.00 | 71 611.00 | 720 865.00 | 792 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 879.00 | 1 873.00 | | 1 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 924.00 | 160 606.00 | | 75 924.00 |
DL TOTAL (I) | 86 053.00 | 170 729.00 | | 86 053.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 047.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 047.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379.00 | 330.00 | | 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 237.00 | | | 68 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 800.00 | 179 579.00 | | 340 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 862.00 | 226 403.00 | | 210 862.00 |
EA Autres dettes | 14 534.00 | 4 338.00 | | 14 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 812.00 | 410 649.00 | | 634 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 865.00 | 589 426.00 | | 720 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 223 657.00 | | 1 223 657.00 | 1 223 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 657.00 | | 1 223 657.00 | 1 223 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 976.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 153.00 | |
GE Autres charges | | | 61 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 781.00 | 35 200.00 | | 1 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 228.00 | 35 200.00 | | 13 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 080.00 | 1 118.00 | | 13 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 675.00 | 1 118.00 | | 15 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 447.00 | 34 082.00 | | -2 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 512.00 | 35 541.00 | | 22 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 520.00 | 1 370 503.00 | | 1 246 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 596.00 | 1 209 896.00 | | 1 170 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 924.00 | 160 606.00 | | 75 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 326.00 | 3 143.00 | | 1 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 546.00 | | 3 684.00 | 53 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 084.00 | 55 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 084.00 | 52 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 542.00 | | 3 684.00 | 50 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 821.00 | 9 976.00 | 179.00 | 20 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 821.00 | 9 976.00 | 179.00 | 20 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
6T Sur comptes clients | 28 014.00 | 13 153.00 | 173.00 | 28 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 014.00 | 13 153.00 | 173.00 | 28 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 061.00 | 13 153.00 | 8 220.00 | 36 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 153.00 | 173.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 047.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 800.00 | 340 800.00 | | 340 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 109.00 | 86 109.00 | | 86 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 209.00 | 49 209.00 | | 49 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
UX Autres créances clients | 257 844.00 | 257 844.00 | | 257 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 104.00 | 49 104.00 | | 49 104.00 |
VB T. V. A. | 56 455.00 | 56 455.00 | | 56 455.00 |
VC Groupe et associés | 281 285.00 | 281 285.00 | | 281 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VI Groupe et associés | 68 237.00 | 68 237.00 | | 68 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 620.00 | 660 616.00 | 3 004.00 | 663 620.00 |
VW T.V.A. | 62 611.00 | 62 611.00 | | 62 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 812.00 | 634 812.00 | | 634 812.00 |