| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 308.00 | 81 404.00 | 1 904.00 | 83 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 452.00 | 22 187.00 | 1 265.00 | 23 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 258.00 | 312 736.00 | 293 522.00 | 606 258.00 |
AX Avances et acomptes | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 986.00 | 434 478.00 | 481 509.00 | 915 986.00 |
BT Marchandises | 2 393 069.00 | | 2 393 069.00 | 2 393 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 280 354.00 | 28 181.00 | 2 252 173.00 | 2 280 354.00 |
BZ Autres créances | 312 791.00 | | 312 791.00 | 312 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 761 284.00 | | 1 761 284.00 | 1 761 284.00 |
CF Disponibilités | 1 074 332.00 | | 1 074 332.00 | 1 074 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 444.00 | | 84 444.00 | 84 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 906 273.00 | 28 181.00 | 7 878 092.00 | 7 906 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 822 259.00 | 462 658.00 | 8 359 601.00 | 8 822 259.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 000.00 | 277 000.00 | | 277 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
DG Autres réserves | 5 189 000.00 | 4 693 000.00 | | 5 189 000.00 |
DH Report à nouveau | 100.00 | 344.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 378.00 | 517 917.00 | | 540 378.00 |
DL TOTAL (I) | 6 034 178.00 | 5 515 960.00 | | 6 034 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 895.00 | 159 335.00 | | 159 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 895.00 | 159 335.00 | | 159 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 072.00 | 100 000.00 | | 50 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 575.00 | 287 109.00 | | 293 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 300.00 | 859 196.00 | | 1 008 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 204.00 | 703 187.00 | | 712 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 212.00 | 5 265.00 | | 2 212.00 |
EA Autres dettes | 99 164.00 | 122 528.00 | | 99 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 967.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 165 528.00 | 2 089 252.00 | | 2 165 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 359 601.00 | 7 764 547.00 | | 8 359 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 133 064.00 | 2 089 252.00 | | 2 133 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 951 461.00 | 42 870.00 | 11 994 331.00 | 11 951 461.00 |
FG Production vendue services | 116 045.00 | | 116 045.00 | 116 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 067 506.00 | 42 870.00 | 12 110 376.00 | 12 067 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 160 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 807 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 075.00 | |
GE Autres charges | | | 18 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 427 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 732 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 236.00 | 6 508.00 | | 13 236.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 370.00 | | | 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 612.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 324.00 | 14 612.00 | | 1 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 079.00 | 2 754.00 | | 3 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 466.00 | | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 544.00 | 2 754.00 | | 3 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 220.00 | 11 859.00 | | -2 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 371.00 | 249 937.00 | | 263 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 294 131.00 | 11 844 608.00 | | 12 294 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 753 753.00 | 11 326 691.00 | | 11 753 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 378.00 | 517 917.00 | | 540 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 733.00 | | 204 943.00 | 757 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 689.00 | 915 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 207.00 | 255 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 482.00 | 637 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 365.00 | | 2 300.00 | 260 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 086.00 | | 202 643.00 | 474 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 281.00 | | | 23 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 895.00 | 64 272.00 | 46 689.00 | 416 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 254.00 | 508.00 | 7 207.00 | 106 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 641.00 | 63 764.00 | 39 482.00 | 310 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 335.00 | 11 075.00 | 10 515.00 | 159 335.00 |
6T Sur comptes clients | 47 536.00 | | 19 355.00 | 47 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 536.00 | | 19 355.00 | 47 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 871.00 | 11 075.00 | 29 870.00 | 206 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 075.00 | 29 870.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 300.00 | 1 008 300.00 | | 1 008 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 883.00 | 355 883.00 | | 355 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 124.00 | 250 124.00 | | 250 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 164.00 | 99 164.00 | | 99 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
UX Autres créances clients | 2 273 129.00 | | | 2 273 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | | | 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
VB T. V. A. | 28 769.00 | | | 28 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 072.00 | 17 608.00 | 32 464.00 | 50 072.00 |
VI Groupe et associés | 293 575.00 | 293 575.00 | | 293 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
VP Divers | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 949.00 | 26 949.00 | | 26 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 233.00 | | | 254 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 444.00 | | | 84 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 685 869.00 | 2 677 588.00 | 8 281.00 | 2 685 869.00 |
VW T.V.A. | 79 248.00 | 79 248.00 | | 79 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165 528.00 | 2 133 064.00 | 32 464.00 | 2 165 528.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 214.00 | 47 062.00 | | 52 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 038.00 | 35 927.00 | | 56 038.00 |
ST Autres comptes | 576 815.00 | 545 735.00 | | 576 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 354.00 | 141 688.00 | | 145 354.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 11 360.00 | 5 259.00 | | 11 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 079.00 | 29 480.00 | | 61 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 572.00 | 55 945.00 | | 54 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 786.00 | 103 007.00 | | 106 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 403 188.00 | 2 332 139.00 | | 2 403 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 924 986.00 | 1 854 654.00 | | 1 924 986.00 |
ZE Dividendes | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 850 646.00 | 758 088.00 | | 850 646.00 |