| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 400.00 | 43 358.00 | 42.00 | 43 400.00 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 098.00 | 76 098.00 | | 76 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 011.00 | 24 812.00 | 11 199.00 | 36 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144 570.00 | 669 833.00 | 474 737.00 | 1 144 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 779.00 | 814 102.00 | 678 677.00 | 1 492 779.00 |
BT Marchandises | 3 096 000.00 | | 3 096 000.00 | 3 096 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 674.00 | | 16 674.00 | 16 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 549 885.00 | 36 677.00 | 2 513 208.00 | 2 549 885.00 |
BZ Autres créances | 383 941.00 | | 383 941.00 | 383 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 052 507.00 | 2 454.00 | 3 050 053.00 | 3 052 507.00 |
CF Disponibilités | 1 662 773.00 | | 1 662 773.00 | 1 662 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 118.00 | | 169 118.00 | 169 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 930 898.00 | 39 131.00 | 10 891 767.00 | 10 930 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 423 677.00 | 853 233.00 | 11 570 445.00 | 12 423 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 000.00 | 277 000.00 | | 277 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
DG Autres réserves | 7 251 000.00 | 6 771 000.00 | | 7 251 000.00 |
DH Report à nouveau | 635.00 | 382.00 | | 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 757.00 | 502 413.00 | | 451 757.00 |
DL TOTAL (I) | 8 008 092.00 | 7 578 495.00 | | 8 008 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 412 329.00 | 399 689.00 | | 412 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 412 329.00 | 399 689.00 | | 412 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 514.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 769.00 | 618 130.00 | | 544 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 046.00 | 1 652 124.00 | | 1 146 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 297 521.00 | 1 225 257.00 | | 1 297 521.00 |
EA Autres dettes | 160 546.00 | 214 851.00 | | 160 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 150 024.00 | 3 712 876.00 | | 3 150 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 570 445.00 | 11 691 059.00 | | 11 570 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 148 882.00 | 3 712 876.00 | | 3 148 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 734 271.00 | 135 589.00 | 14 869 860.00 | 14 734 271.00 |
FG Production vendue services | 188 344.00 | | 188 344.00 | 188 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 922 615.00 | 135 589.00 | 15 058 205.00 | 14 922 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 160 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 899 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 789 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 765.00 | |
GE Autres charges | | | 37 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 557 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 306.00 | 20 016.00 | | 22 306.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 545.00 | 3 296.00 | | 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 094.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 304.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 188.00 | 175.00 | | 4 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 827.00 | | | 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 014.00 | 175.00 | | 5 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 014.00 | 10 130.00 | | -5 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 714.00 | 257 776.00 | | 210 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 288 494.00 | 15 505 336.00 | | 15 288 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 836 736.00 | 15 002 923.00 | | 14 836 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 757.00 | 502 413.00 | | 451 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 779.00 | | 82 052.00 | 1 420 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 052.00 | 1 492 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 300.00 | 273 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 752.00 | 1 180 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 798.00 | | | 275 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 281.00 | | 82 052.00 | 1 106 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 465.00 | 184 689.00 | 10 052.00 | 639 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 451.00 | 21 306.00 | 2 300.00 | 100 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 014.00 | 163 383.00 | 7 752.00 | 539 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 399 689.00 | 44 765.00 | 32 125.00 | 399 689.00 |
6T Sur comptes clients | 63 752.00 | 7 154.00 | 34 229.00 | 63 752.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 454.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 752.00 | 9 608.00 | 34 229.00 | 63 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 440.00 | 54 373.00 | 66 354.00 | 463 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 919.00 | 66 354.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 454.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 046.00 | 1 146 046.00 | | 1 146 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 788 156.00 | 788 156.00 | | 788 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 877.00 | 387 877.00 | | 387 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 546.00 | 160 546.00 | | 160 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 482 885.00 | 2 482 885.00 | | 2 482 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VB T. V. A. | 56 463.00 | 56 463.00 | | 56 463.00 |
VI Groupe et associés | 544 769.00 | 544 769.00 | | 544 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2 514.00 | | | -2 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 311.00 | 42 311.00 | | 42 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 696.00 | 48 696.00 | | 48 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 433.00 | 283 433.00 | | 283 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 118.00 | 169 118.00 | | 169 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 121 643.00 | 3 121 643.00 | | 3 121 643.00 |
VW T.V.A. | 72 793.00 | 72 793.00 | | 72 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 148 882.00 | 3 148 882.00 | | 3 148 882.00 |