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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 500.00 | 18 233.00 | 31 267.00 | 49 500.00 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 308.00 | 83 308.00 | | 83 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 532.00 | 22 253.00 | 280.00 | 22 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 914.00 | 345 236.00 | 405 678.00 | 750 914.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 454.00 | 469 030.00 | 631 424.00 | 1 100 454.00 |
BT Marchandises | 2 792 602.00 | | 2 792 602.00 | 2 792 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 970 205.00 | 33 162.00 | 2 937 043.00 | 2 970 205.00 |
BZ Autres créances | 325 765.00 | | 325 765.00 | 325 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 844 467.00 | 490.00 | 1 843 977.00 | 1 844 467.00 |
CF Disponibilités | 1 160 722.00 | | 1 160 722.00 | 1 160 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 415.00 | | 122 415.00 | 122 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 216 175.00 | 33 652.00 | 9 182 523.00 | 9 216 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 316 629.00 | 502 682.00 | 9 813 948.00 | 10 316 629.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 000.00 | 277 000.00 | | 277 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
DG Autres réserves | 5 707 000.00 | 5 189 000.00 | | 5 707 000.00 |
DH Report à nouveau | 318.00 | 100.00 | | 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 531.00 | 540 378.00 | | 582 531.00 |
DL TOTAL (I) | 6 594 549.00 | 6 034 178.00 | | 6 594 549.00 |
DQ Provisions pour charges | 229 970.00 | 159 895.00 | | 229 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 970.00 | 159 895.00 | | 229 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 079.00 | 50 072.00 | | 95 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 724.00 | 293 575.00 | | 285 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 461.00 | 1 008 300.00 | | 1 319 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944 082.00 | 712 204.00 | | 944 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 261.00 | 2 212.00 | | 46 261.00 |
EA Autres dettes | 298 822.00 | 99 164.00 | | 298 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 989 429.00 | 2 165 528.00 | | 2 989 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 813 948.00 | 8 359 601.00 | | 9 813 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 942 019.00 | 2 133 064.00 | | 2 942 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 301 352.00 | 42 384.00 | 14 343 736.00 | 14 301 352.00 |
FG Production vendue services | 129 496.00 | | 129 496.00 | 129 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 430 848.00 | 42 384.00 | 14 473 232.00 | 14 430 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 507 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 907 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -399 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 378 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 075.00 | |
GE Autres charges | | | 3 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 722 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 785 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 052.00 | 13 236.00 | | 20 052.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 5 535.00 | 370.00 | | 5 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 858.00 | | | 38 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 700.00 | 1 324.00 | | 53 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 558.00 | 1 324.00 | | 92 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 3 079.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 740.00 | | | 66 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 729.00 | 466.00 | | 4 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 604.00 | 3 544.00 | | 71 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 955.00 | -2 220.00 | | 20 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 404.00 | 263 371.00 | | 317 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 776 292.00 | 12 294 131.00 | | 14 776 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 193 762.00 | 11 753 753.00 | | 14 193 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 531.00 | 540 378.00 | | 582 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 986.00 | | 313 177.00 | 915 986.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 781.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 781.00 | 35 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 537.00 | 121 172.00 | 1 100 454.00 | 7 537.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 537.00 | 114 391.00 | 778 446.00 | 7 537.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 458.00 | | 31 350.00 | 255 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 247.00 | | 263 127.00 | 637 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 281.00 | | 18 700.00 | 23 281.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 478.00 | 82 204.00 | 47 652.00 | 434 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 554.00 | 1 987.00 | | 99 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 923.00 | 80 217.00 | 47 652.00 | 334 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 895.00 | 70 075.00 | | 159 895.00 |
6T Sur comptes clients | 28 181.00 | 6 563.00 | 1 582.00 | 28 181.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 490.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 181.00 | 7 053.00 | 1 582.00 | 28 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 076.00 | 77 128.00 | 1 582.00 | 188 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 638.00 | | |
UG ‐ Financières | | 490.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 461.00 | 1 319 461.00 | | 1 319 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 530 623.00 | 530 623.00 | | 530 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 976.00 | 290 976.00 | | 290 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 261.00 | 46 261.00 | | 46 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 822.00 | 298 822.00 | | 298 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 919 134.00 | | | 2 919 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | | | 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 071.00 | | | 51 071.00 |
VB T. V. A. | 47 388.00 | | | 47 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 079.00 | 47 668.00 | 47 411.00 | 95 079.00 |
VI Groupe et associés | 285 724.00 | 285 724.00 | | 285 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 993.00 | | | 44 993.00 |
VP Divers | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 176.00 | 26 176.00 | | 26 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 575.00 | | | 261 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 415.00 | | | 122 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 438 584.00 | 3 418 384.00 | 20 200.00 | 3 438 584.00 |
VW T.V.A. | 74 372.00 | 74 372.00 | | 74 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 989 429.00 | 2 942 019.00 | 47 411.00 | 2 989 429.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 549.00 | 52 214.00 | | 49 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 645.00 | 56 038.00 | | 60 645.00 |
ST Autres comptes | 636 143.00 | 576 815.00 | | 636 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 142.00 | 145 354.00 | | 190 142.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 19.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
YT Sous‐traitance | 3 466.00 | 11 360.00 | | 3 466.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 124 086.00 | 61 079.00 | | 124 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 865.00 | 54 572.00 | | 60 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 414.00 | 106 786.00 | | 110 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 880 514.00 | 2 403 188.00 | | 2 880 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 375 838.00 | 1 924 986.00 | | 2 375 838.00 |
ZE Dividendes | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 014 483.00 | 850 646.00 | | 1 014 483.00 |