| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 400.00 | 21 941.00 | 21 459.00 | 43 400.00 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 500.00 | 36 961.00 | 31 539.00 | 68 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 946.00 | 22 660.00 | 5 286.00 | 27 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 668.00 | 386 663.00 | 604 005.00 | 990 668.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 214.00 | 468 225.00 | 854 989.00 | 1 323 214.00 |
BT Marchandises | 2 721 720.00 | | 2 721 720.00 | 2 721 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 132 008.00 | 63 882.00 | 3 068 126.00 | 3 132 008.00 |
BZ Autres créances | 428 964.00 | | 428 964.00 | 428 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 215 680.00 | | 2 215 680.00 | 2 215 680.00 |
CF Disponibilités | 1 169 776.00 | | 1 169 776.00 | 1 169 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 668.00 | | 102 668.00 | 102 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 778 263.00 | 63 882.00 | 9 714 382.00 | 9 778 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 101 478.00 | 532 107.00 | 10 569 371.00 | 11 101 478.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 000.00 | 277 000.00 | | 277 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
DG Autres réserves | 6 267 000.00 | 5 707 000.00 | | 6 267 000.00 |
DH Report à nouveau | 689.00 | 318.00 | | 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 853.00 | 582 531.00 | | 525 853.00 |
DL TOTAL (I) | 7 098 242.00 | 6 594 549.00 | | 7 098 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 305 029.00 | 229 970.00 | | 305 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 029.00 | 229 970.00 | | 305 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 411.00 | 95 079.00 | | 47 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 650.00 | 285 724.00 | | 423 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 982.00 | 1 319 461.00 | | 1 300 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 172 071.00 | 944 082.00 | | 1 172 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 689.00 | 46 261.00 | | 56 689.00 |
EA Autres dettes | 165 297.00 | 298 822.00 | | 165 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 166 100.00 | 2 989 429.00 | | 3 166 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 569 371.00 | 9 813 948.00 | | 10 569 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 163 585.00 | 2 942 019.00 | | 3 163 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 516 530.00 | 9 906.00 | 14 526 436.00 | 14 516 530.00 |
FG Production vendue services | 154 941.00 | | 154 941.00 | 154 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 671 471.00 | 9 906.00 | 14 681 377.00 | 14 671 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 709 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 437 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 511 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 059.00 | |
GE Autres charges | | | 2 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 968 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148 456.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 946.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 097.00 | 20 052.00 | | 20 097.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 223.00 | 5 535.00 | | 3 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 300.00 | 38 858.00 | | 5 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | 53 700.00 | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 050.00 | 92 558.00 | | 8 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 135.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 605.00 | 66 740.00 | | 1 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 406.00 | 4 729.00 | | 2 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 172.00 | 71 604.00 | | 4 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 879.00 | 20 955.00 | | 3 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 356.00 | 317 404.00 | | 289 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 866 630.00 | 14 776 292.00 | | 14 866 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 340 777.00 | 14 193 762.00 | | 14 340 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 853.00 | 582 531.00 | | 525 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 454.00 | | 396 920.00 | 1 100 454.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 38 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 160.00 | 1 323 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 87 289.00 | 265 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 371.00 | 1 018 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 808.00 | | 66 381.00 | 286 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 446.00 | | 325 539.00 | 778 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 200.00 | | 5 000.00 | 35 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 030.00 | 166 750.00 | 167 555.00 | 469 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 541.00 | 44 650.00 | 87 289.00 | 101 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 489.00 | 122 100.00 | 80 265.00 | 367 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 970.00 | 75 059.00 | | 229 970.00 |
6T Sur comptes clients | 33 162.00 | 32 560.00 | 1 840.00 | 33 162.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 652.00 | 32 560.00 | 2 330.00 | 33 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 622.00 | 107 619.00 | 2 330.00 | 263 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 619.00 | 1 840.00 | |
UG ‐ Financières | | | 490.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 982.00 | 1 300 982.00 | | 1 300 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 637 068.00 | 637 068.00 | | 637 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 509.00 | 369 509.00 | | 369 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 689.00 | 56 689.00 | | 56 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 297.00 | 165 297.00 | | 165 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 042 965.00 | 3 042 965.00 | | 3 042 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 043.00 | 89 043.00 | | 89 043.00 |
VB T. V. A. | 63 913.00 | 63 913.00 | | 63 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 411.00 | 44 896.00 | 2 514.00 | 47 411.00 |
VI Groupe et associés | 423 650.00 | 423 650.00 | | 423 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 668.00 | | | 47 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 616.00 | 55 616.00 | | 55 616.00 |
VP Divers | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 328.00 | 38 328.00 | | 38 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 191.00 | 296 191.00 | | 296 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 668.00 | 102 668.00 | | 102 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 3 682 340.00 | | |
VW T.V.A. | 127 167.00 | 127 167.00 | | 127 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 166 100.00 | 3 163 585.00 | 2 514.00 | 3 166 100.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 022.00 | 49 549.00 | | 72 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 119.00 | 60 645.00 | | 57 119.00 |
ST Autres comptes | 569 684.00 | 636 143.00 | | 569 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 435.00 | 190 142.00 | | 197 435.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 975.00 | | |
YT Sous‐traitance | 16 538.00 | 3 466.00 | | 16 538.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 924.00 | 124 086.00 | | 87 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 045.00 | 60 865.00 | | 64 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 067.00 | 110 414.00 | | 136 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 921 070.00 | 2 880 514.00 | | 2 921 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 261 860.00 | 2 375 838.00 | | 2 261 860.00 |
ZE Dividendes | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 928 700.00 | 1 014 483.00 | | 928 700.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |