| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 400.00 | 32 691.00 | 10 709.00 | 43 400.00 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 398.00 | 67 760.00 | 10 639.00 | 78 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 090.00 | 24 163.00 | 6 927.00 | 31 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 075 191.00 | 514 851.00 | 560 340.00 | 1 075 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 779.00 | 639 465.00 | 781 315.00 | 1 420 779.00 |
BT Marchandises | 2 964 263.00 | | 2 964 263.00 | 2 964 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 941 522.00 | 63 752.00 | 2 877 770.00 | 2 941 522.00 |
BZ Autres créances | 372 540.00 | | 372 540.00 | 372 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 752 460.00 | | 1 752 460.00 | 1 752 460.00 |
CF Disponibilités | 2 727 047.00 | | 2 727 047.00 | 2 727 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 604.00 | | 215 604.00 | 215 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 973 496.00 | 63 752.00 | 10 909 744.00 | 10 973 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 394 275.00 | 703 216.00 | 11 691 059.00 | 12 394 275.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 000.00 | 277 000.00 | | 277 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
DG Autres réserves | 6 771 000.00 | 6 267 000.00 | | 6 771 000.00 |
DH Report à nouveau | 382.00 | 689.00 | | 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 413.00 | 525 853.00 | | 502 413.00 |
DL TOTAL (I) | 7 578 495.00 | 7 098 242.00 | | 7 578 495.00 |
DQ Provisions pour charges | 399 689.00 | 305 029.00 | | 399 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 399 689.00 | 305 029.00 | | 399 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 514.00 | 47 411.00 | | 2 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 130.00 | 423 650.00 | | 618 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 124.00 | 1 300 982.00 | | 1 652 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 225 257.00 | 1 172 071.00 | | 1 225 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 56 689.00 | | |
EA Autres dettes | 214 851.00 | 165 297.00 | | 214 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 712 876.00 | 3 166 100.00 | | 3 712 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 691 059.00 | 10 569 371.00 | | 11 691 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 712 876.00 | 3 163 585.00 | | 3 712 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 008 242.00 | 35 187.00 | 15 043 428.00 | 15 008 242.00 |
FG Production vendue services | 278 642.00 | | 278 642.00 | 278 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 286 884.00 | 35 187.00 | 15 322 071.00 | 15 286 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 356 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 199 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -242 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 681 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 659.00 | |
GE Autres charges | | | 1 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 680 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 641.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 016.00 | 20 097.00 | | 20 016.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 296.00 | 3 223.00 | | 3 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 094.00 | 5 300.00 | | 3 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 210.00 | 2 750.00 | | 7 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 304.00 | 8 050.00 | | 10 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 160.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 605.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 4 172.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 130.00 | 3 879.00 | | 10 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 776.00 | 289 356.00 | | 257 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 505 336.00 | 14 866 630.00 | | 15 505 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 002 923.00 | 14 340 777.00 | | 15 002 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 413.00 | 525 853.00 | | 502 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 214.00 | | 132 493.00 | 1 323 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 928.00 | 1 420 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 960.00 | 275 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 968.00 | 1 106 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 900.00 | | 15 858.00 | 265 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 615.00 | | 116 634.00 | 1 018 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 225.00 | 206 167.00 | 34 928.00 | 468 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 902.00 | 47 509.00 | 5 960.00 | 58 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 323.00 | 158 659.00 | 28 968.00 | 409 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 029.00 | 94 659.00 | | 305 029.00 |
6T Sur comptes clients | 63 882.00 | 10 085.00 | 10 215.00 | 63 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 882.00 | 10 085.00 | 10 215.00 | 63 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 911.00 | 104 744.00 | 10 215.00 | 368 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 744.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 124.00 | 1 652 124.00 | | 1 652 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 737 522.00 | 737 522.00 | | 737 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 600.00 | 357 600.00 | | 357 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 851.00 | 214 851.00 | | 214 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 844 135.00 | 2 844 135.00 | | 2 844 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 387.00 | 97 387.00 | | 97 387.00 |
VB T. V. A. | 49 775.00 | 49 775.00 | | 49 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VI Groupe et associés | 618 130.00 | 618 130.00 | | 618 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 896.00 | | | 44 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 828.00 | 45 828.00 | | 45 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 170.00 | 72 170.00 | | 72 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 937.00 | 276 937.00 | | 276 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 604.00 | 215 604.00 | | 215 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 548 366.00 | 3 529 666.00 | 18 700.00 | 3 548 366.00 |
VW T.V.A. | 57 965.00 | 57 965.00 | | 57 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 712 876.00 | 3 712 876.00 | | 3 712 876.00 |