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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 723.00 | 29 639.00 | 1 084.00 | 30 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 798.00 | 52 657.00 | 3 141.00 | 55 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 949.00 | 83 709.00 | 4 240.00 | 87 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 817.00 | | 25 817.00 | 25 817.00 |
BN En cours de production de biens | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BT Marchandises | 23 510.00 | 1 720.00 | 21 790.00 | 23 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 026.00 | 14 685.00 | 102 341.00 | 117 026.00 |
BZ Autres créances | 71 555.00 | | 71 555.00 | 71 555.00 |
CF Disponibilités | 134 983.00 | | 134 983.00 | 134 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 712.00 | 16 405.00 | 361 307.00 | 377 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 661.00 | 100 114.00 | 365 548.00 | 465 661.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 385.00 | | | 385.00 |
DG Autres réserves | 112 520.00 | | | 112 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 198.00 | | | 43 198.00 |
DL TOTAL (I) | 159 953.00 | | | 159 953.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 786.00 | | | 71 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 099.00 | | | 105 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 594.00 | | | 190 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 548.00 | | | 365 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 594.00 | | | 190 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 276.00 | | | 88 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327.00 | 87 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327.00 | 86 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 848.00 | | | 86 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 520.00 | 5 516.00 | 327.00 | 78 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 323.00 | 90.00 | | 1 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 197.00 | 5 426.00 | 327.00 | 77 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 15 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 720.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 685.00 | 1 720.00 | | 14 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 685.00 | 1 720.00 | 15 000.00 | 44 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 720.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 786.00 | 71 786.00 | | 71 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 091.00 | 46 091.00 | | 46 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 329.00 | 30 329.00 | | 30 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
UX Autres créances clients | 99 611.00 | | | 99 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
VB T. V. A. | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
VC Groupe et associés | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
VI Groupe et associés | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35.00 | | | 35.00 |
VP Divers | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 144.00 | | | 43 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 725.00 | 192 725.00 | | 192 725.00 |
VW T.V.A. | 26 474.00 | 26 474.00 | | 26 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 414.00 | 190 414.00 | | 190 414.00 |