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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 798.00 | 30 012.00 | 1 786.00 | 31 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 405.00 | 49 544.00 | 43 862.00 | 93 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 604.00 | 80 156.00 | 52 448.00 | 132 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 518.00 | | 61 518.00 | 61 518.00 |
BN En cours de production de biens | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BT Marchandises | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 481.00 | 55 711.00 | 120 769.00 | 176 481.00 |
BZ Autres créances | 124 299.00 | | 124 299.00 | 124 299.00 |
CF Disponibilités | 470 340.00 | | 470 340.00 | 470 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 037.00 | 55 711.00 | 795 326.00 | 851 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 641.00 | 135 867.00 | 847 774.00 | 983 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
DG Autres réserves | 313 692.00 | 393 691.00 | | 313 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 468.00 | 208 174.00 | | 161 468.00 |
DL TOTAL (I) | 479 395.00 | 606 101.00 | | 479 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 666.00 | 26 934.00 | | 19 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 172 426.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 899.00 | 19 525.00 | | 11 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 512.00 | 89 578.00 | | 180 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 768.00 | 149 758.00 | | 138 768.00 |
EA Autres dettes | 17 535.00 | 8 330.00 | | 17 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 003.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 368 380.00 | 495 554.00 | | 368 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 774.00 | 1 101 655.00 | | 847 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 164.00 | 456 364.00 | | 344 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 106.00 | | 850.00 | 132 106.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 352.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 352.00 | 6 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352.00 | 132 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 203.00 | | | 125 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 303.00 | | 850.00 | 6 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 820.00 | 15 336.00 | 1.00 | 64 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 220.00 | 15 336.00 | 1.00 | 64 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 256.00 | | 18 256.00 | 18 256.00 |
6T Sur comptes clients | 70 781.00 | | 15 069.00 | 70 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 036.00 | | 33 325.00 | 89 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 036.00 | | 33 325.00 | 89 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 512.00 | 180 512.00 | | 180 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 394.00 | 52 394.00 | | 52 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
UX Autres créances clients | 116 767.00 | 116 767.00 | | 116 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 713.00 | 59 713.00 | | 59 713.00 |
VB T. V. A. | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 666.00 | 7 349.00 | 12 317.00 | 19 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 273.00 | 100 273.00 | | 100 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 059.00 | 309 059.00 | | 309 059.00 |
VW T.V.A. | 55 664.00 | 55 664.00 | | 55 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 481.00 | 344 164.00 | 12 317.00 | 356 481.00 |