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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 423.00 | 588.00 | 835.00 | 1 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 288.00 | 30 679.00 | 609.00 | 31 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 582.00 | 54 902.00 | 3 680.00 | 58 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 308.00 | 86 169.00 | 5 139.00 | 91 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 210.00 | 2 016.00 | 20 193.00 | 22 210.00 |
BN En cours de production de biens | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
BT Marchandises | 16 639.00 | 150.00 | 16 489.00 | 16 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 306.00 | 34 029.00 | 166 277.00 | 200 306.00 |
BZ Autres créances | 72 302.00 | | 72 302.00 | 72 302.00 |
CF Disponibilités | 376 220.00 | | 376 220.00 | 376 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 520.00 | 36 196.00 | 663 324.00 | 699 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 828.00 | 122 365.00 | 668 463.00 | 790 828.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 385.00 | | | 385.00 |
DG Autres réserves | 176 342.00 | | | 176 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 596.00 | | | 134 596.00 |
DL TOTAL (I) | 315 173.00 | | | 315 173.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 524.00 | | | 96 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 404.00 | | | 83 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 190.00 | | | 131 190.00 |
EA Autres dettes | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 290.00 | | | 338 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 463.00 | | | 668 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 290.00 | | | 338 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 404.00 | 83 404.00 | | 83 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 009.00 | 60 009.00 | | 60 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 867.00 | 32 867.00 | | 32 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
UX Autres créances clients | 161 196.00 | 161 196.00 | | 161 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 110.00 | 39 110.00 | | 39 110.00 |
VB T. V. A. | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VI Groupe et associés | 96 524.00 | 96 524.00 | | 96 524.00 |
VP Divers | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 964.00 | 61 964.00 | | 61 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 641.00 | 277 641.00 | | 277 641.00 |
VW T.V.A. | 36 191.00 | 36 191.00 | | 36 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 271.00 | 336 271.00 | | 336 271.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |