| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 423.00 | 114.00 | 1 310.00 | 1 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 288.00 | 30 152.00 | 1 135.00 | 31 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 928.00 | 55 103.00 | 3 824.00 | 58 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 653.00 | 85 369.00 | 6 284.00 | 91 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 799.00 | 589.00 | 13 210.00 | 13 799.00 |
BN En cours de production de biens | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BT Marchandises | 10 564.00 | 231.00 | 10 333.00 | 10 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 527.00 | 23 459.00 | 123 068.00 | 146 527.00 |
BZ Autres créances | 38 679.00 | | 38 679.00 | 38 679.00 |
CF Disponibilités | 274 980.00 | | 274 980.00 | 274 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 074.00 | 24 280.00 | 468 794.00 | 493 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 727.00 | 109 649.00 | 475 079.00 | 584 727.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 385.00 | | | 385.00 |
DG Autres réserves | 112 718.00 | | | 112 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 624.00 | | | 93 624.00 |
DL TOTAL (I) | 210 577.00 | | | 210 577.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 102.00 | | | 38 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 312.00 | | | 66 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 701.00 | | | 127 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 501.00 | | | 249 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 079.00 | | | 475 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 501.00 | | | 249 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 949.00 | | 5 117.00 | 87 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 413.00 | 91 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 413.00 | 1 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 413.00 | | 1 423.00 | 1 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 521.00 | | 3 694.00 | 86 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 709.00 | 3 073.00 | 1 413.00 | 83 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 413.00 | 114.00 | 1 413.00 | 1 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 296.00 | 2 960.00 | | 82 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 720.00 | -900.00 | | 1 720.00 |
6T Sur comptes clients | 14 685.00 | 8 774.00 | | 14 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 405.00 | 7 875.00 | | 16 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 405.00 | 7 875.00 | | 31 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 875.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 312.00 | 66 312.00 | | 66 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 277.00 | 58 277.00 | | 58 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 181.00 | 40 181.00 | | 40 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
UX Autres créances clients | 119 535.00 | | | 119 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 992.00 | | | 26 992.00 |
VB T. V. A. | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VI Groupe et associés | 38 102.00 | 38 102.00 | | 38 102.00 |
VP Divers | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 730.00 | 189 730.00 | | 189 730.00 |
VW T.V.A. | 25 870.00 | 25 870.00 | | 25 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 050.00 | 245 050.00 | | 245 050.00 |