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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 798.00 | 29 077.00 | 2 721.00 | 31 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 405.00 | 35 143.00 | 58 262.00 | 93 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 106.00 | 64 820.00 | 67 286.00 | 132 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 085.00 | 15 444.00 | 69 642.00 | 85 085.00 |
BN En cours de production de biens | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BT Marchandises | 21 228.00 | 2 812.00 | 18 416.00 | 21 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 406.00 | 70 781.00 | 159 625.00 | 230 406.00 |
BZ Autres créances | 141 609.00 | | 141 609.00 | 141 609.00 |
CF Disponibilités | 637 733.00 | | 637 733.00 | 637 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 405.00 | 89 036.00 | 1 034 369.00 | 1 123 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 511.00 | 153 856.00 | 1 101 655.00 | 1 255 511.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
DG Autres réserves | 393 691.00 | 313 487.00 | | 393 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 174.00 | 120 204.00 | | 208 174.00 |
DL TOTAL (I) | 606 101.00 | 437 926.00 | | 606 101.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 934.00 | 12 756.00 | | 26 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 426.00 | 157 512.00 | | 172 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 525.00 | 18 544.00 | | 19 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 578.00 | 132 428.00 | | 89 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 758.00 | 170 319.00 | | 149 758.00 |
EA Autres dettes | 8 330.00 | 4 200.00 | | 8 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 003.00 | 10 812.00 | | 29 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 554.00 | 506 571.00 | | 495 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 655.00 | 959 497.00 | | 1 101 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 364.00 | 488 027.00 | | 456 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 879.00 | | 32 063.00 | 125 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 836.00 | 132 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 836.00 | 125 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 976.00 | | 26 063.00 | 124 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | 6 000.00 | 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 354.00 | 14 301.00 | 25 836.00 | 76 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 754.00 | 14 301.00 | 25 836.00 | 75 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 042.00 | 17 214.00 | | 1 042.00 |
6T Sur comptes clients | 64 849.00 | 35 122.00 | 29 191.00 | 64 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 891.00 | 52 336.00 | 29 191.00 | 65 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 891.00 | 52 336.00 | 44 191.00 | 80 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 336.00 | 29 191.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 578.00 | 89 578.00 | | 89 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 080.00 | 53 080.00 | | 53 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 031.00 | 57 031.00 | | 57 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 003.00 | 29 003.00 | | 29 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
UX Autres créances clients | 152 609.00 | 152 609.00 | | 152 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 796.00 | 77 796.00 | | 77 796.00 |
VB T. V. A. | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 934.00 | 7 269.00 | 19 666.00 | 26 934.00 |
VI Groupe et associés | 172 426.00 | 172 426.00 | | 172 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 861.00 | 139 861.00 | | 139 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 527.00 | 376 239.00 | 6 288.00 | 382 527.00 |
VW T.V.A. | 35 294.00 | 35 294.00 | | 35 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 029.00 | 456 364.00 | 19 666.00 | 476 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 975.00 | 5 527.00 | | 11 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 251.00 | 6 286.00 | | 24 251.00 |
ST Autres comptes | 52 482.00 | 50 314.00 | | 52 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 789.00 | 45 874.00 | | 45 789.00 |
YT Sous‐traitance | 1 816.00 | 4 772.00 | | 1 816.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 786.00 | | | 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 324.00 | 3 314.00 | | 3 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 299.00 | 8 841.00 | | 15 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 130.00 | 778 572.00 | | 215 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 877.00 | 341 211.00 | | 124 877.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 124.00 | 107 246.00 | | 125 124.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |