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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 627.00 | 37 047.00 | 5 581.00 | 42 627.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 647.00 | 43 992.00 | 5 656.00 | 49 647.00 |
060 Stock marchandises | 94 385.00 | | 94 385.00 | 94 385.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 557.00 | | 93 557.00 | 93 557.00 |
072 Créances – Autres | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
084 Disponibilités | 29 330.00 | | 29 330.00 | 29 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 507.00 | | 234 507.00 | 234 507.00 |
110 Total général Actif | 284 154.00 | 43 992.00 | 240 162.00 | 284 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 94 019.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 618 438.00 | | | 618 438.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
230 Autres produits | 992.00 | | | 992.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 625 908.00 | | | 625 908.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 417 705.00 | | | 417 705.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
242 Autres charges externes. | 77 713.00 | | | 77 713.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 852.00 | | | 80 852.00 |
252 Charges sociales | 47 535.00 | | | 47 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
262 Autres charges | 159.00 | | | 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 638 556.00 | | | 638 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 647.00 | | | -12 647.00 |
294 Charges financières | 56.00 | | | 56.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 011.00 | | | -15 011.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 120.00 | | | 48 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |