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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 741.00 | 58 434.00 | 33 307.00 | 91 741.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 444.00 | 66 063.00 | 33 382.00 | 99 444.00 |
060 Stock marchandises | 135 648.00 | | 135 648.00 | 135 648.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 859.00 | | 119 859.00 | 119 859.00 |
072 Créances – Autres | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
084 Disponibilités | 131 266.00 | | 131 266.00 | 131 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 396 855.00 | | 396 855.00 | 396 855.00 |
110 Total général Actif | 496 299.00 | 66 063.00 | 430 236.00 | 496 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 409.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 926.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 035.00 | | | 94 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 204 474.00 | | | 204 474.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 147 698.00 | | | 147 698.00 |