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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 332.00 | 50 304.00 | 36 028.00 | 86 332.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 035.00 | 57 932.00 | 36 103.00 | 94 035.00 |
060 Stock marchandises | 134 273.00 | | 134 273.00 | 134 273.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 190 366.00 | | 190 366.00 | 190 366.00 |
072 Créances – Autres | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
084 Disponibilités | 157 232.00 | | 157 232.00 | 157 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 500 380.00 | | 500 380.00 | 500 380.00 |
110 Total général Actif | 594 416.00 | 57 932.00 | 536 483.00 | 594 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 134 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 536 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 296.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 255.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 684.00 | | | 684.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 501.00 | | | 95 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 156 785.00 | | | 156 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 121 548.00 | | | 121 548.00 |