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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 126.00 | 7 794.00 | 331.00 | 8 126.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 701.00 | 67 410.00 | 31 292.00 | 98 701.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 902.00 | 75 204.00 | 31 698.00 | 106 902.00 |
060 Stock marchandises | 190 265.00 | | 190 265.00 | 190 265.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 829.00 | 5 404.00 | 117 424.00 | 122 829.00 |
072 Créances – Autres | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
084 Disponibilités | 168 132.00 | | 168 132.00 | 168 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 501 732.00 | 5 404.00 | 496 328.00 | 501 732.00 |
110 Total général Actif | 608 634.00 | 80 608.00 | 528 026.00 | 608 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 201 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 294 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 953.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 96.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 528 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 457.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 951.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 497.00 | | | 497.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 444.00 | | | 99 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 457.00 | | | 7 457.00 |