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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 891.00 | 40 029.00 | 19 861.00 | 59 891.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 911.00 | 46 974.00 | 19 936.00 | 66 911.00 |
060 Stock marchandises | 117 243.00 | | 117 243.00 | 117 243.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 002.00 | | 107 002.00 | 107 002.00 |
072 Créances – Autres | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
084 Disponibilités | 75 638.00 | | 75 638.00 | 75 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 320.00 | | 311 320.00 | 311 320.00 |
110 Total général Actif | 378 230.00 | 46 974.00 | 331 256.00 | 378 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 94 019.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 703.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 263.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 658 348.00 | | | 658 348.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
230 Autres produits | 450.00 | | | 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 663 794.00 | | | 663 794.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 462 702.00 | | | 462 702.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 858.00 | | | -22 858.00 |
242 Autres charges externes. | 82 680.00 | | | 82 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 389.00 | | | 79 389.00 |
252 Charges sociales | 34 984.00 | | | 34 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
262 Autres charges | 328.00 | | | 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 645 802.00 | | | 645 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 133.00 | | | 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 647.00 | | | 49 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 132 674.00 | | | 132 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 99 817.00 | | | 99 817.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |