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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 957.00 | 31 957.00 | | 31 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 352.00 | 5 381.00 | 970.00 | 6 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 481.00 | 37 339.00 | 1 142.00 | 38 481.00 |
BT Marchandises | 43 433.00 | | 43 433.00 | 43 433.00 |
BZ Autres créances | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
CF Disponibilités | 20 337.00 | | 20 337.00 | 20 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 529.00 | | 74 529.00 | 74 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 010.00 | 37 339.00 | 75 671.00 | 113 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 801.00 | | | -4 801.00 |
DL TOTAL (I) | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 398.00 | | | 60 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 301.00 | | | 69 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 671.00 | | | 75 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 301.00 | | | 69 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
FG Production vendue services | 82 159.00 | | 82 159.00 | 82 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 708.00 | | 93 708.00 | 93 708.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 393.00 | |
GE Autres charges | | | 2 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 564.00 | | | 99 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 366.00 | | | 104 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 801.00 | | | -4 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 481.00 | | | 38 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 310.00 | | | 38 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 945.00 | 1 393.00 | | 35 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 945.00 | 1 393.00 | | 35 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | | | 485.00 |
VI Groupe et associés | 60 398.00 | 60 398.00 | | 60 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 929.00 | 10 758.00 | 171.00 | 10 929.00 |
VW T.V.A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 301.00 | 69 301.00 | | 69 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 399.00 | | | 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
ST Autres comptes | 36 925.00 | | | 36 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 767.00 | | | 34 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 998.00 | | | 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 247.00 | | | 51 247.00 |