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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 563.00 | 15 838.00 | 7 725.00 | 23 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 059.00 | 3 568.00 | 10 491.00 | 14 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 794.00 | 19 406.00 | 18 388.00 | 37 794.00 |
BT Marchandises | 38 754.00 | | 38 754.00 | 38 754.00 |
BZ Autres créances | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
CF Disponibilités | 37 033.00 | | 37 033.00 | 37 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 769.00 | | 82 769.00 | 82 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 563.00 | 19 406.00 | 101 157.00 | 120 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -20 756.00 | -24 138.00 | | -20 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 834.00 | 3 382.00 | | 10 834.00 |
DL TOTAL (I) | -1 535.00 | -12 370.00 | | -1 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 014.00 | 9 480.00 | | 19 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 399.00 | 60 399.00 | | 60 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 866.00 | 8 242.00 | | 7 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 413.00 | 17 750.00 | | 15 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 692.00 | 95 871.00 | | 102 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 157.00 | 83 501.00 | | 101 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 748.00 | 95 871.00 | | 87 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
FG Production vendue services | 109 569.00 | | 109 569.00 | 109 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 307.00 | | 122 307.00 | 122 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 476.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 528.00 | 124 136.00 | | 146 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 694.00 | 120 753.00 | | 135 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 834.00 | 3 382.00 | | 10 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 850.00 | 14 533.00 | | 6 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 898.00 | | 10 884.00 | 53 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 988.00 | 37 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 988.00 | 37 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 727.00 | | 10 884.00 | 53 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172.00 | | | 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 918.00 | 3 476.00 | 26 988.00 | 42 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 918.00 | 3 476.00 | 26 988.00 | 42 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
VB T. V. A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 014.00 | 4 070.00 | 14 944.00 | 19 014.00 |
VI Groupe et associés | 60 399.00 | 60 399.00 | | 60 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 154.00 | 6 982.00 | 172.00 | 7 154.00 |
VW T.V.A. | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 692.00 | 87 748.00 | 14 944.00 | 102 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 687.00 | 597.00 | | 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 717.00 | 2 189.00 | | 2 717.00 |
ST Autres comptes | 55 298.00 | 42 360.00 | | 55 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 025.00 | 12 584.00 | | 13 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 050.00 | 2 049.00 | | 1 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 737.00 | 2 646.00 | | 1 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 040.00 | 57 133.00 | | 71 040.00 |