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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 375.00 | 36 566.00 | 10 809.00 | 47 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 898.00 | 42 918.00 | 10 980.00 | 53 898.00 |
BT Marchandises | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BZ Autres créances | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
CF Disponibilités | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 72 521.00 | | 72 521.00 | 72 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 419.00 | 42 918.00 | 83 501.00 | 126 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -24 138.00 | -2 016.00 | | -24 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 382.00 | -22 122.00 | | 3 382.00 |
DL TOTAL (I) | -12 370.00 | -15 752.00 | | -12 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 480.00 | 13 174.00 | | 9 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 399.00 | 60 399.00 | | 60 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 242.00 | 2 547.00 | | 8 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 751.00 | 14 502.00 | | 17 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 872.00 | 90 621.00 | | 95 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 501.00 | 74 869.00 | | 83 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 872.00 | 77 447.00 | | 95 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
FG Production vendue services | 100 786.00 | 4 771.00 | 105 557.00 | 100 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 064.00 | 4 771.00 | 120 835.00 | 116 064.00 |
FQ Autres produits | | | 3 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 083.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 135.00 | 106 478.00 | | 124 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 753.00 | 128 600.00 | | 120 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 382.00 | -22 122.00 | | 3 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 898.00 | | | 53 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 727.00 | | | 53 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172.00 | | | 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 835.00 | 3 083.00 | | 39 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 835.00 | 3 083.00 | | 39 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | | | 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
VP Divers | 659.00 | | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 513.00 | 5 341.00 | 172.00 | 5 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 597.00 | 642.00 | | 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 189.00 | 2 370.00 | | 2 189.00 |
ST Autres comptes | 42 360.00 | 45 773.00 | | 42 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 584.00 | 12 136.00 | | 12 584.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 049.00 | 1 000.00 | | 2 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 646.00 | 1 642.00 | | 2 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 19 494.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 14 693.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 133.00 | 60 279.00 | | 57 133.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |