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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 932.00 | 26 938.00 | 6 993.00 | 33 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 589.00 | 12 286.00 | 2 303.00 | 14 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 692.00 | 39 224.00 | 9 468.00 | 48 692.00 |
BT Marchandises | 46 408.00 | | 46 408.00 | 46 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BZ Autres créances | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 56 641.00 | | 56 641.00 | 56 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 363.00 | | 103 363.00 | 103 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 055.00 | 39 224.00 | 112 831.00 | 152 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
DL TOTAL (I) | 37 518.00 | | | 37 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 967.00 | | | 53 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811.00 | | | 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
EA Autres dettes | 766.00 | | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 312.00 | | | 75 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 831.00 | | | 112 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 312.00 | | | 75 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
FG Production vendue services | 81 823.00 | | 81 823.00 | 81 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 556.00 | | 83 556.00 | 83 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 449.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 585.00 | | | 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 375.00 | | | 123 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 598.00 | | | 119 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 777.00 | | 2 916.00 | 45 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 605.00 | | 2 916.00 | 45 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172.00 | | | 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 775.00 | 4 449.00 | | 34 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 775.00 | 4 449.00 | | 34 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
UX Autres créances clients | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VI Groupe et associés | 53 967.00 | 53 967.00 | | 53 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485.00 | 314.00 | 172.00 | 485.00 |
VW T.V.A. | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 312.00 | 75 312.00 | | 75 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
ST Autres comptes | 36 992.00 | | | 36 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
YT Sous‐traitance | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 930.00 | | | 61 930.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |