| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 563.00 | 18 922.00 | 4 641.00 | 23 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 059.00 | 5 745.00 | 8 314.00 | 14 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 794.00 | 24 667.00 | 13 127.00 | 37 794.00 |
BT Marchandises | 37 018.00 | | 37 018.00 | 37 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
BZ Autres créances | 20 736.00 | | 20 736.00 | 20 736.00 |
CF Disponibilités | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 974.00 | | 78 974.00 | 78 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 768.00 | 24 667.00 | 92 101.00 | 116 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -9 922.00 | -20 756.00 | | -9 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 385.00 | 10 834.00 | | 6 385.00 |
DL TOTAL (I) | 4 850.00 | -1 535.00 | | 4 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 585.00 | 19 014.00 | | 12 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 548.00 | 60 399.00 | | 50 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 099.00 | 7 866.00 | | 3 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 018.00 | 15 413.00 | | 21 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 251.00 | 102 692.00 | | 87 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 101.00 | 101 157.00 | | 92 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 253.00 | 87 748.00 | | 79 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
FG Production vendue services | 111 802.00 | | 111 802.00 | 111 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 797.00 | | 121 797.00 | 121 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 261.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 175.00 | 1 005.00 | | 14 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 155.00 | 13 103.00 | | 14 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 155.00 | 13 103.00 | | 14 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 155.00 | 13 063.00 | | 14 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 703.00 | 146 528.00 | | 151 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 317.00 | 135 694.00 | | 145 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 385.00 | 10 834.00 | | 6 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 850.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 794.00 | | | 37 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 622.00 | | | 37 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172.00 | | | 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 406.00 | 5 261.00 | | 19 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 406.00 | 5 261.00 | | 19 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
UX Autres créances clients | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VB T. V. A. | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 585.00 | 4 587.00 | 7 998.00 | 12 585.00 |
VI Groupe et associés | 50 548.00 | 50 548.00 | | 50 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 28 209.00 | 172.00 | |
VW T.V.A. | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 251.00 | 79 253.00 | 7 998.00 | 87 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 766.00 | 687.00 | | 1 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 590.00 | 2 717.00 | | 3 590.00 |
ST Autres comptes | 43 172.00 | 55 298.00 | | 43 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 020.00 | 13 025.00 | | 13 020.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 880.00 | 1 050.00 | | 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 646.00 | 1 737.00 | | 2 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 996.00 | 20 092.00 | | 22 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 277.00 | 1 490.00 | | 8 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 104.00 | 71 040.00 | | 62 104.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |