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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
AH Fonds commercial | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
AN Terrains | 31 530.00 | | 31 530.00 | 31 530.00 |
AP Constructions | 161 894.00 | 91 797.00 | 70 097.00 | 161 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 135.00 | 178 725.00 | 8 409.00 | 187 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 527.00 | 316 285.00 | 92 242.00 | 408 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 359.00 | 589 221.00 | 340 138.00 | 929 359.00 |
BT Marchandises | 97 440.00 | | 97 440.00 | 97 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 474.00 | 15 206.00 | 166 268.00 | 181 474.00 |
BZ Autres créances | 29 671.00 | | 29 671.00 | 29 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 251 004.00 | | 251 004.00 | 251 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 069.00 | 15 206.00 | 575 863.00 | 591 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 429.00 | 604 427.00 | 916 001.00 | 1 520 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 313 329.00 | | | 313 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 165.00 | | | 72 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
DL TOTAL (I) | 722 454.00 | | | 722 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 072.00 | | | 64 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 453.00 | | | 28 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 419.00 | | | 78 419.00 |
EA Autres dettes | 20 944.00 | | | 20 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 547.00 | | | 193 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 001.00 | | | 916 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 948.00 | | | 191 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 453.00 | 28 453.00 | | 28 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 582.00 | 22 582.00 | | 22 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 178.00 | 32 178.00 | | 32 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358.00 | | | 358.00 |
UX Autres créances clients | 163 386.00 | | | 163 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 088.00 | | | 18 088.00 |
VB T. V. A. | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 64 072.00 | 64 072.00 | | 64 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
VP Divers | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 981.00 | 217 623.00 | 368.00 | 217 981.00 |
VW T.V.A. | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 948.00 | 191 948.00 | | 191 948.00 |