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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
AH Fonds commercial | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
AN Terrains | 31 530.00 | | 31 530.00 | 31 530.00 |
AP Constructions | 214 186.00 | 158 795.00 | 55 390.00 | 214 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 042.00 | 140 344.00 | 63 697.00 | 204 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 567.00 | 394 407.00 | 320 159.00 | 714 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 335.00 | 695 961.00 | 613 374.00 | 1 309 335.00 |
BT Marchandises | 99 317.00 | | 99 317.00 | 99 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 118.00 | 12 415.00 | 109 703.00 | 122 118.00 |
BZ Autres créances | 34 925.00 | | 34 925.00 | 34 925.00 |
CF Disponibilités | 564 234.00 | | 564 234.00 | 564 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 196.00 | 12 415.00 | 814 781.00 | 827 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 532.00 | 708 376.00 | 1 428 155.00 | 2 136 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 561 187.00 | | | 561 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 619.00 | | | 95 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
DL TOTAL (I) | 988 755.00 | | | 988 755.00 |
DP Provisions pour risques | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 760.00 | | | 192 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 469.00 | | | 104 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 156.00 | | | 25 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 560.00 | | | 61 560.00 |
EA Autres dettes | 32 979.00 | | | 32 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 420.00 | | | 419 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 155.00 | | | 1 428 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 346.00 | | | 275 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 980.00 | 32 980.00 | | 32 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
UX Autres créances clients | 107 220.00 | 107 220.00 | | 107 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
VB T. V. A. | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 677.00 | 51 097.00 | 141 580.00 | 192 677.00 |
VI Groupe et associés | 104 469.00 | 104 469.00 | | 104 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 319.00 | 27 319.00 | | 27 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 742.00 | 168 742.00 | | 168 742.00 |
VW T.V.A. | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 926.00 | 275 346.00 | 141 580.00 | 416 926.00 |