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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
AH Fonds commercial | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
AN Terrains | 57 710.00 | | 57 710.00 | 57 710.00 |
AP Constructions | 212 379.00 | 178 491.00 | 33 887.00 | 212 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 170.00 | 155 578.00 | 49 592.00 | 205 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 133.00 | 479 204.00 | 329 928.00 | 809 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 402.00 | 815 687.00 | 613 714.00 | 1 429 402.00 |
BT Marchandises | 92 959.00 | | 92 959.00 | 92 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 786.00 | 17 805.00 | 75 981.00 | 93 786.00 |
BZ Autres créances | 17 267.00 | | 17 267.00 | 17 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 594 172.00 | | 594 172.00 | 594 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 735.00 | 17 805.00 | 934 930.00 | 952 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 137.00 | 833 493.00 | 1 548 644.00 | 2 382 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 626 807.00 | | | 626 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 245.00 | | | 75 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | 278.00 | | | 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 331.00 | | | 1 032 331.00 |
DP Provisions pour risques | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 410.00 | | | 231 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 269.00 | | | 116 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 792.00 | | | 41 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 075.00 | | | 83 075.00 |
EA Autres dettes | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 333.00 | | | 496 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 644.00 | | | 1 548 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 506.00 | | | 346 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 792.00 | 41 792.00 | | 41 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 689.00 | 30 689.00 | | 30 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 380.00 | 30 380.00 | | 30 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 292.00 | 21 292.00 | | 21 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
UX Autres créances clients | 91 477.00 | 91 477.00 | | 91 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VB T. V. A. | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 333.00 | 83 999.00 | 147 334.00 | 231 333.00 |
VI Groupe et associés | 116 270.00 | 116 270.00 | | 116 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 700.00 | 120 700.00 | | 120 700.00 |
VW T.V.A. | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 840.00 | 346 506.00 | 147 334.00 | 493 840.00 |