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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
AH Fonds commercial | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
AN Terrains | 31 530.00 | | 31 530.00 | 31 530.00 |
AP Constructions | 192 020.00 | 111 145.00 | 80 874.00 | 192 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 319.00 | 167 863.00 | 9 455.00 | 177 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 746.00 | 323 420.00 | 115 325.00 | 438 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 888.00 | 604 843.00 | 375 044.00 | 979 888.00 |
BT Marchandises | 78 830.00 | | 78 830.00 | 78 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 345.00 | 14 026.00 | 118 319.00 | 132 345.00 |
BZ Autres créances | 32 320.00 | | 32 320.00 | 32 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 087.00 | | 25 087.00 | 25 087.00 |
CF Disponibilités | 441 606.00 | | 441 606.00 | 441 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 127.00 | 14 026.00 | 699 101.00 | 713 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 015.00 | 618 869.00 | 1 074 145.00 | 1 693 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 355 495.00 | | | 355 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 835.00 | | | 138 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
DL TOTAL (I) | 829 619.00 | | | 829 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 949.00 | | | 67 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 316.00 | | | 24 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 579.00 | | | 108 579.00 |
EA Autres dettes | 42 504.00 | | | 42 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 526.00 | | | 244 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 145.00 | | | 1 074 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 432.00 | | | 243 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 634.00 | 21 634.00 | | 21 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 654.00 | 38 654.00 | | 38 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 098.00 | 23 098.00 | | 23 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 505.00 | 42 505.00 | | 42 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359.00 | | | 359.00 |
UX Autres créances clients | 115 532.00 | | | 115 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
VB T. V. A. | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 67 949.00 | 67 949.00 | | 67 949.00 |
VP Divers | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 961.00 | 167 602.00 | 359.00 | 167 961.00 |
VW T.V.A. | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 432.00 | 243 432.00 | | 243 432.00 |