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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
AH Fonds commercial | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
AN Terrains | 57 710.00 | | 57 710.00 | 57 710.00 |
AP Constructions | 372 300.00 | 203 632.00 | 168 668.00 | 372 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 560.00 | 180 920.00 | 57 640.00 | 238 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 253.00 | 533 327.00 | 285 926.00 | 819 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 834.00 | 920 293.00 | 712 541.00 | 1 632 834.00 |
BT Marchandises | 150 105.00 | | 150 105.00 | 150 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 816.00 | 22 497.00 | 84 319.00 | 106 816.00 |
BZ Autres créances | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 612 355.00 | | 612 355.00 | 612 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 689.00 | 22 497.00 | 871 191.00 | 893 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 523.00 | 942 790.00 | 1 583 732.00 | 2 526 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 672 052.00 | 626 807.00 | | 672 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 491.00 | 75 245.00 | | 101 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 278.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 103 544.00 | 1 032 331.00 | | 1 103 544.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 980.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 980.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 333.00 | 231 410.00 | | 147 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 182.00 | 116 269.00 | | 106 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 462.00 | 41 792.00 | | 82 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 926.00 | 83 075.00 | | 119 926.00 |
EA Autres dettes | 21 789.00 | 21 291.00 | | 21 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 188.00 | 496 333.00 | | 480 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 732.00 | 1 548 644.00 | | 1 583 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 910.00 | 346 506.00 | | 414 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 880.00 | | 119 980.00 | 19 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 880.00 | | 119 980.00 | 19 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 463.00 | 82 463.00 | | 82 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 393.00 | 31 393.00 | | 31 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 076.00 | 52 076.00 | | 52 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
UX Autres créances clients | 79 819.00 | 79 819.00 | | 79 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 997.00 | 26 997.00 | | 26 997.00 |
VB T. V. A. | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 334.00 | 84 550.00 | 62 784.00 | 147 334.00 |
VI Groupe et associés | 106 182.00 | 106 182.00 | | 106 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 325.00 | 136 325.00 | | 136 325.00 |
VW T.V.A. | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 695.00 | 414 911.00 | 62 784.00 | 477 695.00 |