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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 161.00 | 5 393.00 | 767.00 | 6 161.00 |
AH Fonds commercial | 217 500.00 | | 217 500.00 | 217 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 513.00 | 4 316.00 | 3 196.00 | 7 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 450.00 | 83 752.00 | 51 698.00 | 135 450.00 |
BF Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 535.00 | 93 462.00 | 274 072.00 | 367 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 371.00 | 495.00 | 229 876.00 | 230 371.00 |
BZ Autres créances | 46 276.00 | | 46 276.00 | 46 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 240.00 | | 65 240.00 | 65 240.00 |
CF Disponibilités | 27 570.00 | | 27 570.00 | 27 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 767.00 | 495.00 | 371 272.00 | 371 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 302.00 | 93 957.00 | 645 344.00 | 739 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 133 541.00 | | | 133 541.00 |
DH Report à nouveau | 131 321.00 | | | 131 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 280.00 | | | 62 280.00 |
DL TOTAL (I) | 335 943.00 | | | 335 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 426.00 | | | 80 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 016.00 | | | 69 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 681.00 | | | 33 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 853.00 | | | 125 853.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 401.00 | | | 309 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 344.00 | | | 645 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 821.00 | | | 270 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 455.00 | | | 395 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 891.00 | | | 224 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 954.00 | | | 167 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 829.00 | 13 015.00 | 41 382.00 | 121 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 391.00 | 2.00 | 2 000.00 | 7 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 438.00 | 13 013.00 | 39 382.00 | 114 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 682.00 | 33 682.00 | | 33 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 439.00 | 69 439.00 | | 69 439.00 |
UP Prêts | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 427.00 | 41 847.00 | 38 580.00 | 80 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 790.00 | | | 52 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 380.00 | | | 59 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 965.00 | 277 905.00 | 60.00 | 277 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 401.00 | 270 822.00 | 38 580.00 | 309 401.00 |