| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 661.00 | 6 286.00 | 374.00 | 6 661.00 |
AH Fonds commercial | 217 500.00 | | 217 500.00 | 217 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 650.00 | 5 490.00 | 4 159.00 | 9 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 419.00 | 96 925.00 | 48 494.00 | 145 419.00 |
BF Prêts | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 591.00 | 108 702.00 | 275 888.00 | 384 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 390.00 | 495.00 | 216 895.00 | 217 390.00 |
BZ Autres créances | 53 088.00 | | 53 088.00 | 53 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 391.00 | | 65 391.00 | 65 391.00 |
CF Disponibilités | 34 316.00 | | 34 316.00 | 34 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 981.00 | 495.00 | 372 486.00 | 372 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 572.00 | 109 197.00 | 648 374.00 | 757 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 133 541.00 | | | 133 541.00 |
DH Report à nouveau | 183 602.00 | | | 183 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 574.00 | | | 43 574.00 |
DL TOTAL (I) | 369 517.00 | | | 369 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 932.00 | | | 60 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 641.00 | | | 58 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 964.00 | | | 134 964.00 |
EA Autres dettes | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 857.00 | | | 278 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 374.00 | | | 648 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 570.00 | | | 250 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 535.00 | | | 367 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 964.00 | | | 142 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 463.00 | 16 984.00 | 1 745.00 | 93 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 393.00 | 893.00 | | 5 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 070.00 | 16 091.00 | 1 745.00 | 88 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 643.00 | 60 643.00 | | 60 643.00 |
UP Prêts | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 53 088.00 | | | 53 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 933.00 | 32 646.00 | 28 286.00 | 60 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 031.00 | | | 43 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 253.00 | 270 893.00 | 5 360.00 | 276 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 857.00 | 250 571.00 | 28 286.00 | 278 857.00 |