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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
AH Fonds commercial | 266 500.00 | | 266 500.00 | 266 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 578.00 | 9 708.00 | 2 870.00 | 12 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 897.00 | 132 452.00 | 29 445.00 | 161 897.00 |
BF Prêts | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 436.00 | 150 011.00 | 302 425.00 | 452 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 657.00 | | 380 657.00 | 380 657.00 |
BZ Autres créances | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 317.00 | 2 013.00 | 89 304.00 | 91 317.00 |
CF Disponibilités | 132 465.00 | | 132 465.00 | 132 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 677.00 | 2 013.00 | 620 664.00 | 622 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 113.00 | 152 024.00 | 923 089.00 | 1 075 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 456 203.00 | | | 456 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 475.00 | | | 65 475.00 |
DL TOTAL (I) | 530 477.00 | | | 530 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 640.00 | | | 89 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 240.00 | | | 50 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 144.00 | | | 49 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 067.00 | | | 200 067.00 |
EA Autres dettes | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 612.00 | | | 392 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 089.00 | | | 923 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 616.00 | | | 330 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 240.00 | | | 50 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 940.00 | | 20 422.00 | 464 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 3 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 927.00 | 452 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 427.00 | 174 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 351.00 | | | 274 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 979.00 | | 13 922.00 | 189 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | 6 500.00 | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 304.00 | 19 209.00 | 26 502.00 | 157 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 453.00 | 19 209.00 | 26 502.00 | 149 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 640.00 | 27 643.00 | 61 996.00 | 89 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 143.00 | 49 143.00 | | 49 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 828.00 | 253 828.00 | | 253 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 610.00 | 3 550.00 | 60.00 | 3 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 779.00 | 392 779.00 | | 392 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 341.00 | 398 281.00 | 60.00 | 398 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 612.00 | 330 615.00 | 61 996.00 | 392 612.00 |