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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 851.00 | 7 444.00 | 406.00 | 7 851.00 |
AH Fonds commercial | 266 500.00 | | 266 500.00 | 266 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 986.00 | 11 668.00 | 2 317.00 | 13 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 657.00 | 128 350.00 | 49 306.00 | 177 657.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 754.00 | 147 463.00 | 320 291.00 | 467 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 518.00 | | 325 518.00 | 325 518.00 |
BZ Autres créances | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 997.00 | 180.00 | 90 816.00 | 90 997.00 |
CF Disponibilités | 68 639.00 | | 68 639.00 | 68 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 608.00 | 180.00 | 500 427.00 | 500 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 363.00 | 147 644.00 | 820 718.00 | 968 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 190 513.00 | | | 190 513.00 |
DH Report à nouveau | 217 176.00 | | | 217 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
DL TOTAL (I) | 438 370.00 | | | 438 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 111.00 | | | 151 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 237.00 | | | 40 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 277.00 | | | 166 277.00 |
EA Autres dettes | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 348.00 | | | 382 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 718.00 | | | 820 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 608.00 | | | 351 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 944.00 | | 24 537.00 | 471 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 760.00 | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 727.00 | 467 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 967.00 | 191 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 161.00 | | 1 190.00 | 273 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 423.00 | | 18 187.00 | 195 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | 5 160.00 | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 643.00 | 24 399.00 | 15 578.00 | 138 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 620.00 | 825.00 | | 6 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 023.00 | 23 574.00 | 15 578.00 | 132 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 278.00 | 166 278.00 | | 166 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 325 519.00 | 325 519.00 | | 325 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 112.00 | 120 372.00 | 30 740.00 | 151 112.00 |
VI Groupe et associés | 40 238.00 | 40 238.00 | | 40 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 083.00 | | | 106 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 026.00 | 338 266.00 | 1 760.00 | 340 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 349.00 | 351 609.00 | 30 740.00 | 382 349.00 |