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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 661.00 | 6 453.00 | 207.00 | 6 661.00 |
AH Fonds commercial | 266 500.00 | | 266 500.00 | 266 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 650.00 | 7 118.00 | 3 533.00 | 10 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 652.00 | 105 614.00 | 59 017.00 | 164 652.00 |
BF Prêts | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 805.00 | 119 206.00 | 334 599.00 | 453 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 500.00 | | 276 500.00 | 276 500.00 |
BZ Autres créances | 29 814.00 | | 29 814.00 | 29 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 652.00 | | 40 652.00 | 40 652.00 |
CF Disponibilités | 29 918.00 | | 29 918.00 | 29 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 010.00 | | 379 010.00 | 379 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 816.00 | 110 206.00 | 713 609.00 | 832 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 133 541.00 | | | 133 541.00 |
DH Report à nouveau | 217 176.00 | | | 217 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 568.00 | | | 44 568.00 |
DL TOTAL (I) | 404 085.00 | | | 404 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 552.00 | | | 86 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 534.00 | | | 44 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 464.00 | | | 152 464.00 |
EA Autres dettes | 677.00 | | | 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 523.00 | | | 309 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 608.00 | | | 713 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 195.00 | | | 261 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 028 298.00 | | 1 028 293.00 | 1 028 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 296.00 | | 1 028 293.00 | 1 028 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 382.00 | |
GE Autres charges | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 887.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 596.00 | | | 1 033 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 028.00 | | | 989 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 568.00 | | | 44 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 591.00 | | | 384 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 161.00 | | | 224 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 070.00 | | | 155 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 702.00 | 19 383.00 | 8 878.00 | 108 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 286.00 | 157.00 | | 6 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 416.00 | 19 216.00 | 8 876.00 | 102 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 294.00 | 25 294.00 | | 25 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 221.00 | 45 212.00 | | 45 221.00 |
UP Prêts | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 276 501.00 | 276 501.00 | | 276 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 553.00 | 38 425.00 | 38 135.00 | 86 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 816.00 | | | 64 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 207.00 | | | 39 207.00 |
VP Divers | 29 814.00 | 29 814.00 | | 29 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 464.00 | 152 464.00 | | 152 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 181.00 | 396 839.00 | 5 342.00 | 312 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 524.00 | 261 396.00 | 38 135.00 | 309 524.00 |