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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 823.00 | 40 850.00 | 19 973.00 | 60 823.00 |
040 Immobilisations financières | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 701.00 | 42 047.00 | 34 654.00 | 76 701.00 |
060 Stock marchandises | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 994.00 | 2 267.00 | 59 727.00 | 61 994.00 |
072 Créances – Autres | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
084 Disponibilités | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 554.00 | 2 267.00 | 65 287.00 | 67 554.00 |
110 Total général Actif | 144 255.00 | 44 314.00 | 99 941.00 | 144 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 874.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 092.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 951.00 | 151 896.00 | | 179 951.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 610.00 | 95 929.00 | | 90 610.00 |
222 Production stockée | 93.00 | 386.00 | | 93.00 |
230 Autres produits | 58.00 | 948.00 | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 711.00 | 249 159.00 | | 270 711.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 885.00 | 103 315.00 | | 111 885.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 921.00 | 1 653.00 | | 921.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 987.00 | 709.00 | | 987.00 |
242 Autres charges externes. | 55 510.00 | 72 879.00 | | 55 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 365.00 | 3 682.00 | | 3 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 996.00 | 48 081.00 | | 49 996.00 |
252 Charges sociales | 10 476.00 | 4 500.00 | | 10 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 578.00 | 5 871.00 | | 5 578.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
262 Autres charges | 648.00 | 1 956.00 | | 648.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 632.00 | 242 645.00 | | 241 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 080.00 | 6 514.00 | | 29 080.00 |
290 Produits exceptionnels | 758.00 | 1 215.00 | | 758.00 |
294 Charges financières | 1 263.00 | 1 258.00 | | 1 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 851.00 | 512.00 | | 1 851.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 609.00 | 5 959.00 | | 25 609.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 366.00 | | | 69 366.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 163.00 | | | -1 163.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 209.00 | | | 2 209.00 |