| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 636.00 | 818.00 | 818.00 | 1 636.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 990.00 | 71 721.00 | 7 269.00 | 78 990.00 |
040 Immobilisations financières | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 417.00 | 72 539.00 | 22 878.00 | 95 417.00 |
060 Stock marchandises | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 477.00 | 6 277.00 | 85 199.00 | 91 477.00 |
072 Créances – Autres | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
084 Disponibilités | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 872.00 | 6 277.00 | 91 595.00 | 97 872.00 |
110 Total général Actif | 193 290.00 | 78 816.00 | 114 473.00 | 193 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 865.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 843.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 072.00 | 110 297.00 | | 113 072.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 621.00 | 59 592.00 | | 64 621.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 750.00 | | |
230 Autres produits | 94.00 | 381.00 | | 94.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 787.00 | 173 020.00 | | 177 787.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 015.00 | 61 615.00 | | 73 015.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 52.00 | 570.00 | | 52.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 879.00 | 716.00 | | 879.00 |
242 Autres charges externes. | 55 772.00 | 53 016.00 | | 55 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 658.00 | 2 313.00 | | 1 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 401.00 | 35 797.00 | | 30 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 653.00 | 8 171.00 | | 6 653.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
262 Autres charges | 1 200.00 | 1 658.00 | | 1 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 007.00 | 163 857.00 | | 173 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 780.00 | 9 163.00 | | 4 780.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 549.00 | 800.00 | | 5 549.00 |
294 Charges financières | 66.00 | | | 66.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 486.00 | 982.00 | | 1 486.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 513.00 | 1 082.00 | | 1 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 265.00 | 7 899.00 | | 7 265.00 |