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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 030.00 | 1 755.00 | 275.00 | 2 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 504.00 | 52 019.00 | 10 485.00 | 62 504.00 |
040 Immobilisations financières | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 215.00 | 53 774.00 | 25 441.00 | 79 215.00 |
060 Stock marchandises | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 396.00 | 1 317.00 | 78 079.00 | 79 396.00 |
072 Créances – Autres | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
084 Disponibilités | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 872.00 | 1 317.00 | 82 556.00 | 83 872.00 |
110 Total général Actif | 163 088.00 | 55 091.00 | 107 997.00 | 163 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 925.00 | 170 763.00 | | 140 925.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 948.00 | 81 390.00 | | 70 948.00 |
222 Production stockée | 102.00 | | | 102.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
230 Autres produits | 2 407.00 | 13 735.00 | | 2 407.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 547.00 | 265 888.00 | | 219 547.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 673.00 | 106 359.00 | | 80 673.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -85.00 | -408.00 | | -85.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 877.00 | 1 154.00 | | 877.00 |
242 Autres charges externes. | 59 457.00 | 57 533.00 | | 59 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 564.00 | 3 315.00 | | 1 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 908.00 | 47 576.00 | | 43 908.00 |
252 Charges sociales | 16 009.00 | 15 630.00 | | 16 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 203.00 | 6 524.00 | | 5 203.00 |
262 Autres charges | 960.00 | 2 398.00 | | 960.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 565.00 | 240 081.00 | | 208 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 982.00 | 25 807.00 | | 10 982.00 |
290 Produits exceptionnels | 569.00 | 5 321.00 | | 569.00 |
294 Charges financières | 141.00 | 360.00 | | 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 456.00 | 4 394.00 | | 4 456.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | 3 903.00 | | 1 517.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 437.00 | 22 471.00 | | 5 437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 382.00 | | | 78 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 524.00 | | | 42 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |