| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 198.00 | | 295 198.00 | 295 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 021.00 | 152 894.00 | 49 126.00 | 202 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 399.00 | 152 894.00 | 750 505.00 | 903 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 226.00 | 17 681.00 | 278 545.00 | 296 226.00 |
BZ Autres créances | 56 459.00 | | 56 459.00 | 56 459.00 |
CF Disponibilités | 315 564.00 | | 315 564.00 | 315 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 877.00 | 17 681.00 | 659 196.00 | 676 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 277.00 | 170 575.00 | 1 409 701.00 | 1 580 277.00 |
CU Autres participations | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
DG Autres réserves | 326 522.00 | | | 326 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 544.00 | | | 143 544.00 |
DL TOTAL (I) | 675 766.00 | | | 675 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 400.00 | | | 102 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 020.00 | | | 65 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 591.00 | | | 182 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 677.00 | | | 155 677.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 557.00 | | | 219 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 934.00 | | | 733 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 701.00 | | | 1 409 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 683.00 | | | 695 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 147 261.00 | | 1 147 261.00 | 1 147 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 261.00 | | 1 147 261.00 | 1 147 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 038.00 | |
GE Autres charges | | | 16 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 945.00 | | | 66 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 313.00 | | | 1 165 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 768.00 | | | 1 021 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 544.00 | | | 143 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 730.00 | | | 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 483.00 | | 40 916.00 | 862 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 198.00 | | | 295 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 105.00 | | 40 916.00 | 161 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 180.00 | | | 406 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 383.00 | 11 511.00 | | 141 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 383.00 | 11 511.00 | | 141 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 250.00 | 6 038.00 | 17 607.00 | 29 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 250.00 | 6 038.00 | 17 607.00 | 29 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 250.00 | 6 038.00 | 17 607.00 | 29 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 038.00 | 17 607.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 591.00 | 182 591.00 | | 182 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 017.00 | 35 017.00 | | 35 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 557.00 | 219 557.00 | | 219 557.00 |
UX Autres créances clients | 273 848.00 | | | 273 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 378.00 | | | 22 378.00 |
VB T. V. A. | 26 075.00 | | | 26 075.00 |
VC Groupe et associés | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 400.00 | 64 150.00 | 38 250.00 | 102 400.00 |
VI Groupe et associés | 65 020.00 | 65 020.00 | | 65 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 344.00 | | | 62 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
VP Divers | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 312.00 | 361 312.00 | | 361 312.00 |
VW T.V.A. | 61 991.00 | 61 991.00 | | 61 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 934.00 | 695 683.00 | 38 250.00 | 733 934.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 909.00 | | | 38 909.00 |
ST Autres comptes | 152 864.00 | | | 152 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 979.00 | | | 38 979.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 56 163.00 | | | 56 163.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 152 866.00 | | | 152 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 065.00 | | | 226 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 957.00 | | | 83 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 782.00 | | | 439 782.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |