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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 377.00 | 3 206.00 | 20 170.00 | 23 377.00 |
AH Fonds commercial | 319 321.00 | | 319 321.00 | 319 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 967.00 | 165 070.00 | 2 896.00 | 167 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 861.00 | 168 277.00 | 343 583.00 | 511 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 929.00 | 30 259.00 | 314 670.00 | 344 929.00 |
BZ Autres créances | 121 921.00 | | 121 921.00 | 121 921.00 |
CF Disponibilités | 405 557.00 | | 405 557.00 | 405 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 730.00 | 30 259.00 | 844 471.00 | 874 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 591.00 | 198 536.00 | 1 188 054.00 | 1 386 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 785.00 | | | 36 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 353 329.00 | | | 353 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 374.00 | | | 81 374.00 |
DL TOTAL (I) | 691 489.00 | | | 691 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 376.00 | | | 276 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 078.00 | | | 119 078.00 |
EA Autres dettes | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 326.00 | | | 85 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 565.00 | | | 496 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 054.00 | | | 1 188 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 565.00 | | | 496 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 319 435.00 | | 1 319 435.00 | 1 319 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 435.00 | | 1 319 435.00 | 1 319 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 895.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 683.00 | | | 33 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 749.00 | | | 34 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 749.00 | | | -7 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 944.00 | | | 30 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 683.00 | | | 1 354 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 308.00 | | | 1 273 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 374.00 | | | 81 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 119.00 | | 26 242.00 | 556 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 500.00 | 511 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 500.00 | 167 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 322.00 | | 23 377.00 | 319 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 602.00 | | 2 865.00 | 235 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 851.00 | 11 244.00 | 36 817.00 | 193 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 207.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 851.00 | 8 037.00 | 36 817.00 | 193 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 377.00 | 276 377.00 | | 276 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 078.00 | 119 078.00 | | 119 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 326.00 | 85 326.00 | | 85 326.00 |
UX Autres créances clients | 344 929.00 | 344 929.00 | | 344 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 971.00 | | | 33 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 921.00 | 121 921.00 | | 121 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 173.00 | 469 173.00 | | 469 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 565.00 | 496 565.00 | | 496 565.00 |