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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 322.00 | | 319 322.00 | 319 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 169.00 | 213 718.00 | 31 450.00 | 245 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 671.00 | 213 718.00 | 351 952.00 | 565 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 974.00 | 46 818.00 | 383 156.00 | 429 974.00 |
BZ Autres créances | 308 115.00 | | 308 115.00 | 308 115.00 |
CF Disponibilités | 494 177.00 | | 494 177.00 | 494 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 293.00 | 46 818.00 | 1 194 475.00 | 1 241 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 964.00 | 260 537.00 | 1 546 427.00 | 1 806 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 785.00 | 36 785.00 | | 36 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 18 700.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 509 160.00 | 501 285.00 | | 509 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 579.00 | 129 176.00 | | 168 579.00 |
DL TOTAL (I) | 934 525.00 | 885 945.00 | | 934 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 568.00 | 23 621.00 | | 14 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 550.00 | 251 900.00 | | 247 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 080.00 | 136 191.00 | | 147 080.00 |
EA Autres dettes | 10 982.00 | 23 228.00 | | 10 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 723.00 | 213 282.00 | | 191 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 903.00 | 648 223.00 | | 611 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 427.00 | 1 534 168.00 | | 1 546 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 180 448.00 | | 1 180 448.00 | 1 180 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 448.00 | | 1 180 448.00 | 1 180 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 120.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 995.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 536.00 | 36.00 | | 2 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 536.00 | 36.00 | | 2 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 87.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 87.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 512.00 | -51.00 | | 2 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 097.00 | 49 096.00 | | 62 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 113.00 | 1 167 532.00 | | 1 186 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 534.00 | 1 038 356.00 | | 1 017 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 579.00 | 129 176.00 | | 168 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 671.00 | | | 565 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 322.00 | | | 319 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 169.00 | | | 245 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 568.00 | 18 150.00 | | 195 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 568.00 | 18 150.00 | | 195 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 421.00 | 18 120.00 | 722.00 | 29 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 421.00 | 18 120.00 | 722.00 | 29 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 421.00 | 18 120.00 | 722.00 | 29 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 120.00 | 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 550.00 | 247 550.00 | | 247 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 342.00 | 23 342.00 | | 23 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 723.00 | 191 723.00 | | 191 723.00 |
UX Autres créances clients | 429 974.00 | 429 974.00 | | 429 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 38 094.00 | 38 094.00 | | 38 094.00 |
VC Groupe et associés | 252 974.00 | 252 974.00 | | 252 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 568.00 | 9 172.00 | 5 396.00 | 14 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
VP Divers | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 116.00 | 747 116.00 | | 747 116.00 |
VW T.V.A. | 80 172.00 | 80 172.00 | | 80 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 903.00 | 606 507.00 | 5 396.00 | 611 903.00 |