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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 321.00 | | 319 321.00 | 319 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 665.00 | 177 588.00 | 62 077.00 | 239 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 667.00 | 177 588.00 | 383 079.00 | 560 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 009.00 | 23 965.00 | 313 044.00 | 337 009.00 |
BZ Autres créances | 298 167.00 | | 298 167.00 | 298 167.00 |
CF Disponibilités | 417 757.00 | | 417 757.00 | 417 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 142.00 | 23 965.00 | 1 035 177.00 | 1 059 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 809.00 | 201 553.00 | 1 418 256.00 | 1 619 809.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
DG Autres réserves | 500 655.00 | 430 066.00 | | 500 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 778.00 | 110 589.00 | | 143 778.00 |
DL TOTAL (I) | 850 134.00 | 746 355.00 | | 850 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 562.00 | 82 219.00 | | 32 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66 299.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 016.00 | 2 974.00 | | 10 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 412.00 | 144 053.00 | | 178 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 388.00 | 133 362.00 | | 138 388.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 40 000.00 | | 30.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 711.00 | 228 541.00 | | 208 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 121.00 | 697 449.00 | | 568 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 256.00 | 1 443 805.00 | | 1 418 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 162 737.00 | | 1 162 737.00 | 1 162 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 737.00 | | 1 162 737.00 | 1 162 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 655.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 576.00 | |
GE Autres charges | | | 10 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314.00 | 1 273.00 | | 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314.00 | 23 273.00 | | 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 765.00 | 51.00 | | 22 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 894.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 765.00 | 29 945.00 | | 22 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 451.00 | -6 672.00 | | -22 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 210.00 | 51 657.00 | | 58 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 366.00 | 1 137 593.00 | | 1 171 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 587.00 | 1 027 004.00 | | 1 027 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 778.00 | 110 589.00 | | 143 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 451.00 | | | 935 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 199.00 | | | 295 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 072.00 | | | 234 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 180.00 | | | 406 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 932.00 | 17 655.00 | | 159 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 932.00 | 17 655.00 | | 159 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 544.00 | 18 576.00 | 6 155.00 | 11 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 544.00 | 18 576.00 | 6 155.00 | 11 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 544.00 | 18 576.00 | 6 155.00 | 11 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 576.00 | 6 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 413.00 | 178 413.00 | | 178 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 837.00 | 35 837.00 | | 35 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 909.00 | 24 909.00 | | 24 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 711.00 | 208 711.00 | | 208 711.00 |
UX Autres créances clients | 337 010.00 | | | 337 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | | | 145.00 |
VB T. V. A. | 29 365.00 | | | 29 365.00 |
VC Groupe et associés | 236 382.00 | | | 236 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 562.00 | 8 962.00 | 23 601.00 | 32 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
VP Divers | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 886.00 | 641 886.00 | | 641 886.00 |
VW T.V.A. | 61 701.00 | 61 701.00 | | 61 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 121.00 | 544 521.00 | 23 601.00 | 568 121.00 |