| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 322.00 | | 319 322.00 | 319 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 169.00 | 195 568.00 | 49 601.00 | 245 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 565 671.00 | 195 568.00 | 370 103.00 | 565 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 435.00 | 29 421.00 | 406 015.00 | 435 435.00 |
BZ Autres créances | 327 059.00 | | 327 059.00 | 327 059.00 |
CF Disponibilités | 424 649.00 | | 424 649.00 | 424 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 486.00 | 29 421.00 | 1 164 066.00 | 1 193 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 157.00 | 224 989.00 | 1 534 168.00 | 1 759 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 187 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 785.00 | | | 36 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
DG Autres réserves | 501 285.00 | 500 656.00 | | 501 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 176.00 | 143 779.00 | | 129 176.00 |
DL TOTAL (I) | 885 945.00 | 850 135.00 | | 885 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 621.00 | 32 562.00 | | 23 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 900.00 | 178 413.00 | | 251 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 191.00 | 138 389.00 | | 136 191.00 |
EA Autres dettes | 23 228.00 | 10 047.00 | | 23 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 282.00 | 208 711.00 | | 213 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 223.00 | 568 122.00 | | 648 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 168.00 | 1 418 257.00 | | 1 534 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 667.00 | 568 122.00 | | 633 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 134 950.00 | | 1 134 950.00 | 1 134 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 950.00 | | 1 134 950.00 | 1 134 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 421.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 128.00 | 113.00 | | 6 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 314.00 | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | 314.00 | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 22 765.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 22 765.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -22 451.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 096.00 | 58 210.00 | | 49 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 532.00 | 1 171 366.00 | | 1 167 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 356.00 | 1 027 587.00 | | 1 038 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 176.00 | 143 779.00 | | 129 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 667.00 | | 5 504.00 | 560 667.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 565 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 322.00 | | | 319 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 665.00 | | 5 504.00 | 239 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 587.00 | 17 981.00 | | 177 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 587.00 | 17 981.00 | | 177 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 965.00 | 29 421.00 | 23 965.00 | 23 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 965.00 | 29 421.00 | 23 965.00 | 23 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 965.00 | 29 421.00 | 23 965.00 | 23 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 421.00 | 23 965.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 900.00 | 251 900.00 | | 251 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 421.00 | 27 421.00 | | 27 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 77 420.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 282.00 | 213 282.00 | | 213 282.00 |
UX Autres créances clients | 435 435.00 | 435 435.00 | | 435 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 41 665.00 | 41 665.00 | | 41 665.00 |
VC Groupe et associés | 238 771.00 | 238 771.00 | | 238 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 621.00 | 9 066.00 | 14 555.00 | 23 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 125.00 | 29 125.00 | | 29 125.00 |
VP Divers | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 837.00 | 768 837.00 | | 768 837.00 |
VW T.V.A. | 78 952.00 | 9.00 | 110.00 | 78 952.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 8.00 | |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |