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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 450.00 | 8 411.00 | 7 038.00 | 15 450.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 870.00 | 69 716.00 | 13 154.00 | 82 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 565.00 | 21 389.00 | 7 176.00 | 28 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 512.00 | 99 516.00 | 58 996.00 | 158 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 912.00 | | 62 912.00 | 62 912.00 |
BP En cours de production de services | 42 414.00 | | 42 414.00 | 42 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 348.00 | 4 924.00 | 235 424.00 | 240 348.00 |
BZ Autres créances | 40 409.00 | | 40 409.00 | 40 409.00 |
CF Disponibilités | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 369.00 | 4 924.00 | 394 445.00 | 399 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 881.00 | 104 440.00 | 453 441.00 | 557 881.00 |
CU Autres participations | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 175 162.00 | 159 936.00 | | 175 162.00 |
DH Report à nouveau | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 461.00 | 15 225.00 | | -57 461.00 |
DL TOTAL (I) | 159 034.00 | 216 495.00 | | 159 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 123.00 | 58 300.00 | | 75 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 743.00 | 639.00 | | 3 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 962.00 | 121 867.00 | | 101 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 305.00 | 66 854.00 | | 39 305.00 |
EA Autres dettes | 2 482.00 | 15 358.00 | | 2 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 408.00 | 275 121.00 | | 294 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 441.00 | 491 616.00 | | 453 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 469.00 | 239 309.00 | | 249 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 343.00 | | 10 205.00 | 170 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 036.00 | 158 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 036.00 | 111 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 180.00 | | 2 270.00 | 37 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 635.00 | | 7 836.00 | 125 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 528.00 | | 100.00 | 7 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 699.00 | 16 897.00 | 7 080.00 | 89 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 940.00 | 3 471.00 | | 4 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 760.00 | 13 425.00 | 7 080.00 | 84 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 677.00 | 2 247.00 | | 2 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 677.00 | 2 247.00 | | 2 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 677.00 | 2 247.00 | | 2 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 962.00 | 101 962.00 | | 101 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 103.00 | 28 103.00 | | 28 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
UX Autres créances clients | 219 754.00 | | | 219 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 594.00 | | | 20 594.00 |
VB T. V. A. | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 937.00 | 71 937.00 | | 71 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 977.00 | 30 039.00 | 44 938.00 | 74 977.00 |
VI Groupe et associés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 192.00 | | | 33 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
VP Divers | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 800.00 | 264 667.00 | 28 133.00 | 292 800.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 407.00 | 249 469.00 | 44 938.00 | 294 407.00 |