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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 077.00 | 14 882.00 | 9 195.00 | 24 077.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 385.00 | 84 972.00 | 3 413.00 | 88 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 211.00 | 27 572.00 | 1 639.00 | 29 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 224.00 | 127 426.00 | 46 797.00 | 174 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 095.00 | | 104 095.00 | 104 095.00 |
BP En cours de production de services | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 881.00 | 677.00 | 287 205.00 | 287 881.00 |
BZ Autres créances | 52 771.00 | | 52 771.00 | 52 771.00 |
CF Disponibilités | 253 095.00 | | 253 095.00 | 253 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 607.00 | 677.00 | 740 930.00 | 741 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 831.00 | 128 103.00 | 787 728.00 | 915 831.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 197 097.00 | 190 850.00 | | 197 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 232.00 | 6 247.00 | | 70 232.00 |
DL TOTAL (I) | 308 579.00 | 238 347.00 | | 308 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 708.00 | 155 373.00 | | 137 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060.00 | 370.00 | | 1 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 009.00 | 7 691.00 | | 17 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 245.00 | 79 140.00 | | 143 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 835.00 | 67 795.00 | | 88 835.00 |
EA Autres dettes | 91 292.00 | 94 026.00 | | 91 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 148.00 | 404 394.00 | | 479 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 728.00 | 642 742.00 | | 787 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 910.00 | 152 678.00 | | 262 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 036.00 | | 6 187.00 | 168 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 224.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 877.00 | | 3 200.00 | 44 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 610.00 | | 1 986.00 | 115 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 550.00 | | 1 001.00 | 7 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 734.00 | 6 692.00 | | 120 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 091.00 | 1 790.00 | | 13 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 643.00 | 4 902.00 | | 107 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 677.00 | | | 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 677.00 | | | 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677.00 | | | 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 245.00 | 143 245.00 | | 143 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 546.00 | 38 546.00 | | 38 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 292.00 | 116.00 | 91 176.00 | 91 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
UX Autres créances clients | 276 218.00 | 276 218.00 | | 276 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
VB T. V. A. | 29 306.00 | 29 306.00 | | 29 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 708.00 | 29 654.00 | 108 054.00 | 137 708.00 |
VI Groupe et associés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 955.00 | 331 754.00 | 20 202.00 | 351 955.00 |
VW T.V.A. | 32 919.00 | 32 919.00 | | 32 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 139.00 | 262 910.00 | 199 230.00 | 462 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 823.00 | 6 290.00 | | 7 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 045.00 | 33 667.00 | | 50 045.00 |
ST Autres comptes | 146 305.00 | 121 383.00 | | 146 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 021.00 | 66 250.00 | | 70 021.00 |
YT Sous‐traitance | 24 449.00 | 4 356.00 | | 24 449.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 303.00 | 37 181.00 | | 60 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 421.00 | 3 453.00 | | 3 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 244.00 | 9 742.00 | | 11 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 924.00 | 113 976.00 | | 155 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 483.00 | 135 996.00 | | 180 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 123.00 | 262 844.00 | | 351 123.00 |