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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 077.00 | 17 207.00 | 12 870.00 | 30 077.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 24 217.00 | 17.00 | 24 200.00 | 24 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 768.00 | 75 060.00 | 3 708.00 | 78 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 252.00 | 25 505.00 | 13 747.00 | 39 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 866.00 | 117 789.00 | 87 076.00 | 204 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 368.00 | | 111 368.00 | 111 368.00 |
BP En cours de production de services | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 709.00 | 677.00 | 256 032.00 | 256 709.00 |
BZ Autres créances | 29 950.00 | | 29 950.00 | 29 950.00 |
CF Disponibilités | 249 031.00 | | 249 031.00 | 249 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 552.00 | 677.00 | 687 875.00 | 688 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 417.00 | 118 466.00 | 774 951.00 | 893 417.00 |
CU Autres participations | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 267 329.00 | 197 097.00 | | 267 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 990.00 | 70 232.00 | | 30 990.00 |
DL TOTAL (I) | 339 569.00 | 308 579.00 | | 339 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 287.00 | 137 708.00 | | 110 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 039.00 | 1 060.00 | | 2 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 404.00 | 17 009.00 | | 37 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 494.00 | 143 245.00 | | 115 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 594.00 | 88 835.00 | | 75 594.00 |
EA Autres dettes | 94 563.00 | 91 292.00 | | 94 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 383.00 | 479 148.00 | | 435 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 951.00 | 787 728.00 | | 774 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 795.00 | 262 910.00 | | 319 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 224.00 | | 48 742.00 | 174 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 8 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 100.00 | 204 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 142 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 077.00 | | 6 000.00 | 48 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 596.00 | | 42 141.00 | 117 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 551.00 | | 601.00 | 8 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 426.00 | 7 863.00 | 17 500.00 | 127 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 882.00 | 2 325.00 | | 14 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 545.00 | 5 537.00 | 17 500.00 | 112 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 677.00 | | | 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 677.00 | | | 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677.00 | | | 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 517.00 | 115 517.00 | | 115 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 970.00 | 36 970.00 | | 36 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 563.00 | 94 563.00 | | 94 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
UX Autres créances clients | 245 045.00 | 245 045.00 | | 245 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
VB T. V. A. | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 054.00 | 29 871.00 | 78 183.00 | 108 054.00 |
VI Groupe et associés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 654.00 | | | 29 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 093.00 | 289 555.00 | 8 539.00 | 298 093.00 |
VW T.V.A. | 25 818.00 | 25 818.00 | | 25 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 001.00 | 319 818.00 | 78 183.00 | 398 001.00 |