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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 206.00 | 11 062.00 | 5 144.00 | 16 206.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 870.00 | 73 817.00 | 9 053.00 | 82 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 462.00 | 24 030.00 | 14 432.00 | 38 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 365.00 | 108 909.00 | 60 456.00 | 169 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 230.00 | | 50 230.00 | 50 230.00 |
BP En cours de production de services | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 199.00 | 4 924.00 | 323 275.00 | 328 199.00 |
BZ Autres créances | 48 649.00 | | 48 649.00 | 48 649.00 |
CF Disponibilités | 13 569.00 | | 13 569.00 | 13 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 100.00 | 4 924.00 | 486 176.00 | 491 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 465.00 | 113 833.00 | 546 633.00 | 660 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
CU Autres participations | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 117 784.00 | 175 162.00 | | 117 784.00 |
DH Report à nouveau | | 83.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 153.00 | -57 461.00 | | 55 153.00 |
DL TOTAL (I) | 214 187.00 | 159 034.00 | | 214 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 127.00 | 146 915.00 | | 70 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 506.00 | 3 743.00 | | 2 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 748.00 | 101 962.00 | | 129 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 281.00 | 39 305.00 | | 44 281.00 |
EA Autres dettes | 85 785.00 | 2 482.00 | | 85 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 446.00 | 294 408.00 | | 332 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 633.00 | 453 441.00 | | 546 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 212.00 | 249 469.00 | | 295 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 512.00 | | 10 853.00 | 158 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 450.00 | | 757.00 | 39 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 435.00 | | 9 897.00 | 111 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 628.00 | | 200.00 | 7 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 516.00 | 9 393.00 | | 99 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 411.00 | 2 651.00 | | 8 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 105.00 | 6 742.00 | | 91 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 748.00 | 129 748.00 | | 129 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 181.00 | 26 181.00 | | 26 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 785.00 | 85 785.00 | | 85 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
UX Autres créances clients | 322 309.00 | | | 322 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
VB T. V. A. | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 938.00 | 16 505.00 | 28 433.00 | 44 938.00 |
VI Groupe et associés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 039.00 | | | 30 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
VP Divers | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 040.00 | 392 040.00 | | 392 040.00 |
VW T.V.A. | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 646.00 | 295 212.00 | 28 433.00 | 323 646.00 |