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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 206.00 | 11 506.00 | 4 700.00 | 16 206.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 870.00 | 76 487.00 | 6 383.00 | 82 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 536.00 | 28 966.00 | 10 570.00 | 39 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 539.00 | 116 959.00 | 53 581.00 | 170 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 712.00 | | 54 712.00 | 54 712.00 |
BP En cours de production de services | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 134.00 | 677.00 | 273 457.00 | 274 134.00 |
BZ Autres créances | 83 429.00 | | 83 429.00 | 83 429.00 |
CF Disponibilités | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 539.00 | | 14 539.00 | 14 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 140.00 | 677.00 | 478 464.00 | 479 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 680.00 | 117 635.00 | 532 044.00 | 649 680.00 |
CU Autres participations | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 172 937.00 | 117 784.00 | | 172 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 651.00 | 55 153.00 | | 10 651.00 |
DL TOTAL (I) | 224 838.00 | 214 187.00 | | 224 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 517.00 | 70 127.00 | | 94 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621.00 | 2 506.00 | | 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 513.00 | 129 748.00 | | 122 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 847.00 | 44 281.00 | | 42 847.00 |
EA Autres dettes | 46 707.00 | 85 785.00 | | 46 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 206.00 | 332 446.00 | | 307 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 044.00 | 546 633.00 | | 532 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 677.00 | 295 212.00 | | 286 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 818.00 | 16 304.00 | | 57 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 365.00 | | 1 174.00 | 169 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 206.00 | | | 40 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 331.00 | | 1 074.00 | 121 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 828.00 | | 100.00 | 7 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 909.00 | 8 050.00 | | 108 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 062.00 | 444.00 | | 11 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 846.00 | 7 606.00 | | 97 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 924.00 | | 4 247.00 | 4 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 924.00 | | 4 247.00 | 4 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 924.00 | | 4 247.00 | 4 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 513.00 | 122 513.00 | | 122 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 401.00 | 26 401.00 | | 26 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 707.00 | 46 707.00 | | 46 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
UX Autres créances clients | 262 471.00 | | | 262 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
VB T. V. A. | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 884.00 | 57 884.00 | | 57 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 433.00 | 16 105.00 | 12 329.00 | 28 433.00 |
VI Groupe et associés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
VP Divers | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 170.00 | | | 41 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 940.00 | 372 101.00 | 7 839.00 | 379 940.00 |
VW T.V.A. | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 006.00 | 286 677.00 | 12 329.00 | 299 006.00 |